| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
AP Constructions | 1 395 286.00 | 685 035.00 | 710 251.00 | 1 395 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 751.00 | 39 750.00 | 16 001.00 | 55 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 171.00 | 739 358.00 | 798 813.00 | 1 538 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BZ Autres créances | 86 149.00 | 84 275.00 | 1 874.00 | 86 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 108.00 | | 90 108.00 | 90 108.00 |
CF Disponibilités | 353 923.00 | | 353 923.00 | 353 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 793.00 | 84 275.00 | 466 518.00 | 550 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 964.00 | 823 633.00 | 1 265 331.00 | 2 088 964.00 |
CU Autres participations | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
DG Autres réserves | 79 184.00 | 146 710.00 | | 79 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 776.00 | 16 824.00 | | 24 776.00 |
DK Provisions réglementées | 446 151.00 | 412 690.00 | | 446 151.00 |
DL TOTAL (I) | 813 056.00 | 839 169.00 | | 813 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 421.00 | 29 246.00 | | 24 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 712.00 | 31 386.00 | | 27 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 3 664.00 | | 9 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 549.00 | 6 813.00 | | 2 549.00 |
EA Autres dettes | 387 668.00 | 1 564.00 | | 387 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 275.00 | 72 673.00 | | 452 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 331.00 | 911 841.00 | | 1 265 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 275.00 | 48 614.00 | | 452 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -664 280.00 | | -664 280.00 | -664 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -664 280.00 | | -664 280.00 | -664 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 461.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 010.00 | 119 995.00 | | 135 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 234.00 | 103 171.00 | | 110 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 776.00 | 16 824.00 | | 24 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 961.00 | | 2 209.00 | 1 535 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 388.00 | | 2 209.00 | 1 521 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 471.00 | 12 314.00 | | 712 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 471.00 | 12 314.00 | | 712 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 412 690.00 | 33 461.00 | | 412 690.00 |
6T Sur comptes clients | 796 290.00 | | 796 290.00 | 796 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 138.00 | | 796 290.00 | 895 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307 828.00 | 33 461.00 | 796 290.00 | 1 307 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 461.00 | 796 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 668.00 | 387 668.00 | | 387 668.00 |
UX Autres créances clients | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 84 275.00 | 84 275.00 | | 84 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VI Groupe et associés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 762.00 | 106 762.00 | | 106 762.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 275.00 | 452 275.00 | | 452 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 539.00 | 11 167.00 | | 11 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 500.00 | 7 956.00 | | 8 500.00 |
ST Autres comptes | 24 785.00 | 19 618.00 | | 24 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 130.00 | 17 018.00 | | 17 130.00 |
YT Sous‐traitance | 223.00 | 905.00 | | 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 1 001.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 545.00 | 12 168.00 | | 12 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 711.00 | 3 642.00 | | 3 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491.00 | 637.00 | | 491.00 |
ZE Dividendes | 84 350.00 | | | 84 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 638.00 | 45 496.00 | | 50 638.00 |