| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
AP Constructions | 1 357 856.00 | 646 566.00 | 711 291.00 | 1 357 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 735.00 | 36 383.00 | 11 352.00 | 47 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 492 725.00 | 687 522.00 | 805 203.00 | 1 492 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 151.00 | 796 290.00 | 15 861.00 | 812 151.00 |
BZ Autres créances | 139 213.00 | 42 137.00 | 97 076.00 | 139 213.00 |
CF Disponibilités | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 514.00 | 838 427.00 | 122 087.00 | 960 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 239.00 | 1 525 949.00 | 927 290.00 | 2 453 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 812 151.00 | | | 812 151.00 |
CU Autres participations | 14 573.00 | 4 573.00 | 10 000.00 | 14 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
DG Autres réserves | 220 251.00 | 220 251.00 | | 220 251.00 |
DH Report à nouveau | 22 333.00 | 16 847.00 | | 22 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 592.00 | 5 487.00 | | -28 592.00 |
DK Provisions réglementées | 312 306.00 | 278 844.00 | | 312 306.00 |
DL TOTAL (I) | 789 243.00 | 784 373.00 | | 789 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 420.00 | 78 232.00 | | 39 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 860.00 | 32 226.00 | | 83 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 7 417.00 | | 4 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 839.00 | 7 266.00 | | 6 839.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | 2 112.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 047.00 | 127 252.00 | | 138 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 290.00 | 911 625.00 | | 927 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 047.00 | 87 832.00 | | 138 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 834.00 | | 120 834.00 | 120 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 834.00 | | 120 834.00 | 120 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 258.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 070.00 | 2 372.00 | | 4 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 599.00 | 33 461.00 | | 75 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 599.00 | 37 407.00 | | 75 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 599.00 | -36 834.00 | | -75 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 905.00 | 117 518.00 | | 124 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 496.00 | 112 031.00 | | 153 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 592.00 | 5 487.00 | | -28 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 878.00 | | | 1 491 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 220.00 | | 1 492 725.00 | 10 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 220.00 | | 1 478 151.00 | 10 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 305.00 | | | 1 477 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 690.00 | 8 258.00 | | 674 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 690.00 | 8 258.00 | | 674 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 278 844.00 | 33 461.00 | | 278 844.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 844.00 | 33 461.00 | | 278 844.00 |
6T Sur comptes clients | 796 290.00 | | | 796 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 863.00 | 42 137.00 | | 800 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 708.00 | 75 599.00 | | 1 079 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 812 151.00 | | | 812 151.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VC Groupe et associés | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VI Groupe et associés | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 688.00 | 139 537.00 | 812 151.00 | 951 688.00 |
VW T.V.A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 047.00 | 138 047.00 | | 138 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
ST Autres comptes | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
YT Sous‐traitance | -21.00 | | | -21.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 852.00 | | | 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 692.00 | | | 53 692.00 |