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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 360.00 | 37 986.00 | 2 374.00 | 40 360.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 396 444.00 | 316 008.00 | 80 436.00 | 396 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 286.00 | 636 709.00 | 216 578.00 | 853 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 849.00 | 275 265.00 | 67 584.00 | 342 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 622.00 | 1 265 968.00 | 370 654.00 | 1 636 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 210.00 | | 120 210.00 | 120 210.00 |
BN En cours de production de biens | 105 172.00 | | 105 172.00 | 105 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 362.00 | 11 299.00 | 1 033 063.00 | 1 044 362.00 |
BZ Autres créances | 202 362.00 | | 202 362.00 | 202 362.00 |
CF Disponibilités | 277 975.00 | | 277 975.00 | 277 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 586.00 | 11 299.00 | 1 743 287.00 | 1 754 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 208.00 | 1 277 267.00 | 2 113 941.00 | 3 391 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278.00 | | | 278.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 620.00 | 325 620.00 | | 325 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
DG Autres réserves | 578 994.00 | 524 827.00 | | 578 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 793.00 | 309 236.00 | | 121 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 993.00 | 34 709.00 | | 26 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 292.00 | 1 309 284.00 | | 1 168 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 237.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 450.00 | 592 296.00 | | 524 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 199.00 | 363 995.00 | | 421 199.00 |
EA Autres dettes | | 24 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 945 649.00 | 1 034 016.00 | | 945 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 941.00 | 2 388 538.00 | | 2 113 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 649.00 | 1 034 016.00 | | 945 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 694.00 | | 90 845.00 | 1 611 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 916.00 | 1 636 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 916.00 | 1 592 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 225.00 | | 2 184.00 | 41 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 835.00 | | 88 661.00 | 1 569 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 709.00 | 95 175.00 | 65 916.00 | 1 236 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 358.00 | 2 628.00 | | 35 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 350.00 | 92 548.00 | 65 916.00 | 1 201 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
6T Sur comptes clients | 47 891.00 | | 36 591.00 | 47 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 891.00 | | 36 591.00 | 47 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 128.00 | | 81 828.00 | 93 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 450.00 | 524 450.00 | | 524 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 613.00 | 130 613.00 | | 130 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 353.00 | | | 1 031 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VB T. V. A. | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
VC Groupe et associés | 154 565.00 | | | 154 565.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
VP Divers | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 873.00 | 128 873.00 | | 128 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 507.00 | 1 251 507.00 | | 1 251 507.00 |
VW T.V.A. | 130 002.00 | 130 002.00 | | 130 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 649.00 | 945 649.00 | | 945 649.00 |