| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 915.00 | 35 554.00 | 4 361.00 | 39 915.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 403 126.00 | 397 712.00 | 5 414.00 | 403 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 737.00 | 920 921.00 | 31 816.00 | 952 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 393.00 | 333 893.00 | 61 500.00 | 395 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 669.00 | 1 688 080.00 | 112 589.00 | 1 800 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
BN En cours de production de biens | 187 142.00 | | 187 142.00 | 187 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 410.00 | 37 998.00 | 773 412.00 | 811 410.00 |
BZ Autres créances | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
CF Disponibilités | 97 693.00 | | 97 693.00 | 97 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 653.00 | 37 998.00 | 1 225 655.00 | 1 263 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 323.00 | 1 726 079.00 | 1 338 244.00 | 3 064 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 620.00 | 325 620.00 | | 325 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
DG Autres réserves | 596 629.00 | 502 230.00 | | 596 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 023.00 | 94 399.00 | | -316 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 415.00 | 6 622.00 | | 4 415.00 |
DL TOTAL (I) | 725 533.00 | 1 043 764.00 | | 725 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 919 636.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 283.00 | 79 474.00 | | 80 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 180.00 | 270 472.00 | | 282 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 247.00 | 288 550.00 | | 250 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 711.00 | 1 558 131.00 | | 612 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 244.00 | 2 601 895.00 | | 1 338 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 283.00 | | | 80 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 955 938.00 | | 3 955 938.00 | 3 955 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 938.00 | | 3 955 938.00 | 3 955 938.00 |
FM Production stockée | | | 81 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 207.00 | 6 913.00 | | 2 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | 6 913.00 | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 34.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 34.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 828.00 | 6 879.00 | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 329.00 | 4 346 123.00 | | 4 095 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 352.00 | 4 251 724.00 | | 4 411 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 023.00 | 94 399.00 | | -316 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 097.00 | | 48 596.00 | 1 788 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 023.00 | 1 800 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 42 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 523.00 | 1 751 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 409.00 | | 6 055.00 | 43 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 255.00 | | 36 526.00 | 1 744 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | 6 015.00 | 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 393.00 | 60 470.00 | 35 783.00 | 1 663 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 360.00 | 1 694.00 | 6 500.00 | 40 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 033.00 | 58 776.00 | 29 283.00 | 1 623 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 051.00 | | 16 053.00 | 54 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 051.00 | | 16 053.00 | 54 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 051.00 | | 16 053.00 | 54 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 180.00 | 282 180.00 | | 282 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 444.00 | 125 444.00 | | 125 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
UX Autres créances clients | 767 122.00 | 767 122.00 | | 767 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
VB T. V. A. | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
VI Groupe et associés | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 632.00 | | | 919 632.00 |
VP Divers | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 788.00 | 903 495.00 | 6 293.00 | 909 788.00 |
VW T.V.A. | 95 042.00 | 95 042.00 | | 95 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 711.00 | 612 711.00 | | 612 711.00 |