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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 360.00 | 38 986.00 | 1 374.00 | 40 360.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 400 317.00 | 338 642.00 | 61 675.00 | 400 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 286.00 | 691 911.00 | 161 376.00 | 853 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 759.00 | 296 968.00 | 47 792.00 | 344 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 406.00 | 1 366 506.00 | 275 899.00 | 1 642 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
BN En cours de production de biens | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 537.00 | 20 790.00 | 1 161 748.00 | 1 182 537.00 |
BZ Autres créances | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
CF Disponibilités | 525 559.00 | | 525 559.00 | 525 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 494.00 | 20 790.00 | 1 873 704.00 | 1 894 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 900.00 | 1 387 296.00 | 2 149 604.00 | 3 536 900.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 620.00 | 325 620.00 | | 325 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
DG Autres réserves | 600 786.00 | 578 994.00 | | 600 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 965.00 | 121 793.00 | | 160 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 522.00 | 26 993.00 | | 32 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 786.00 | 1 168 292.00 | | 1 234 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 823.00 | 524 450.00 | | 544 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 968.00 | 421 199.00 | | 369 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 818.00 | 945 649.00 | | 914 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 604.00 | 2 113 941.00 | | 2 149 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 818.00 | 945 649.00 | | 914 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 464 943.00 | | 5 464 943.00 | 5 464 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 464 943.00 | | 5 464 943.00 | 5 464 943.00 |
FM Production stockée | | | -70 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 090.00 | 12 016.00 | | 10 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 211.00 | 12 016.00 | | 10 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 958.00 | 12 016.00 | | 8 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 781.00 | -10 171.00 | | -10 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 416 080.00 | 4 505 278.00 | | 5 416 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 115.00 | 4 383 485.00 | | 5 255 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 965.00 | 121 793.00 | | 160 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 623.00 | | 6 372.00 | 1 636 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 1 642 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 1 598 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 581.00 | | 6 372.00 | 1 592 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 968.00 | 101 126.00 | 588.00 | 1 265 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 986.00 | 1 000.00 | | 37 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 983.00 | 100 126.00 | 588.00 | 1 227 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 299.00 | 9 490.00 | | 11 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 299.00 | 9 490.00 | | 11 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 299.00 | 9 490.00 | | 11 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 823.00 | 544 823.00 | | 544 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 187.00 | 155 187.00 | | 155 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 274.00 | | | 1 158 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
VB T. V. A. | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
VC Groupe et associés | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 215.00 | 1 286 937.00 | 278.00 | 1 287 215.00 |
VW T.V.A. | 126 956.00 | 126 956.00 | | 126 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 818.00 | 914 818.00 | | 914 818.00 |