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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 403 126.00 | 395 206.00 | 7 921.00 | 403 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 737.00 | 888 336.00 | 64 401.00 | 952 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 390.00 | 339 491.00 | 48 899.00 | 388 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 096.00 | 1 663 392.00 | 124 704.00 | 1 788 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 355.00 | | 141 355.00 | 141 355.00 |
BN En cours de production de biens | 106 023.00 | | 106 023.00 | 106 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 462.00 | 54 051.00 | 1 009 411.00 | 1 063 462.00 |
BZ Autres créances | 90 311.00 | | 90 311.00 | 90 311.00 |
CF Disponibilités | 1 124 469.00 | | 1 124 469.00 | 1 124 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 243.00 | 54 051.00 | 2 477 191.00 | 2 531 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 339.00 | 1 717 444.00 | 2 601 895.00 | 4 319 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 620.00 | 325 620.00 | | 325 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
DG Autres réserves | 502 230.00 | 618 073.00 | | 502 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 399.00 | -115 843.00 | | 94 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 622.00 | 13 535.00 | | 6 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 764.00 | 956 278.00 | | 1 043 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 636.00 | 36 359.00 | | 919 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 474.00 | 78 040.00 | | 79 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 472.00 | 990 282.00 | | 270 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 550.00 | 297 536.00 | | 288 550.00 |
EA Autres dettes | | 3 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 558 131.00 | 1 406 149.00 | | 1 558 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 895.00 | 2 362 427.00 | | 2 601 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 131.00 | 1 403 351.00 | | 1 558 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 302 542.00 | | 4 302 542.00 | 4 302 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 542.00 | | 4 302 542.00 | 4 302 542.00 |
FM Production stockée | | | -74 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 913.00 | 9 273.00 | | 6 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 913.00 | 9 273.00 | | 6 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 466.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 466.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 879.00 | 7 807.00 | | 6 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 123.00 | 6 120 685.00 | | 4 346 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251 724.00 | 6 236 528.00 | | 4 251 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 399.00 | -115 843.00 | | 94 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 428.00 | | 11 669.00 | 1 776 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 586.00 | | 11 669.00 | 1 732 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 356.00 | 88 037.00 | | 1 575 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 317.00 | 43.00 | | 40 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 039.00 | 87 994.00 | | 1 535 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 963.00 | 15 924.00 | 64 836.00 | 102 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 963.00 | 15 924.00 | 64 836.00 | 102 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 963.00 | 15 924.00 | 64 836.00 | 102 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 924.00 | 64 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 472.00 | 270 472.00 | | 270 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 987 240.00 | 987 240.00 | | 987 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
VB T. V. A. | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 632.00 | 919 632.00 | | 919 632.00 |
VI Groupe et associés | 79 474.00 | 79 474.00 | | 79 474.00 |
VP Divers | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 674.00 | 1 159 396.00 | 278.00 | 1 159 674.00 |
VW T.V.A. | 122 877.00 | 122 877.00 | | 122 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 131.00 | 1 558 131.00 | | 1 558 131.00 |