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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 360.00 | 40 317.00 | 43.00 | 40 360.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 400 317.00 | 384 749.00 | 15 568.00 | 400 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 120.00 | 826 725.00 | 122 395.00 | 949 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 148.00 | 323 565.00 | 59 583.00 | 383 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 427.00 | 1 575 356.00 | 201 072.00 | 1 776 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 783.00 | | 123 783.00 | 123 783.00 |
BN En cours de production de biens | 180 496.00 | | 180 496.00 | 180 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 847.00 | 102 963.00 | 1 493 884.00 | 1 596 847.00 |
BZ Autres créances | 102 320.00 | | 102 320.00 | 102 320.00 |
CF Disponibilités | 255 191.00 | | 255 191.00 | 255 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 318.00 | 102 963.00 | 2 161 355.00 | 2 264 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 745.00 | 1 678 318.00 | 2 362 427.00 | 4 040 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 620.00 | 325 620.00 | | 325 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
DG Autres réserves | 618 073.00 | 611 751.00 | | 618 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 843.00 | 106 322.00 | | -115 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 535.00 | 22 809.00 | | 13 535.00 |
DL TOTAL (I) | 956 278.00 | 1 181 395.00 | | 956 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 359.00 | 69 692.00 | | 36 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 040.00 | 187 258.00 | | 78 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 282.00 | 491 531.00 | | 990 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 536.00 | 390 458.00 | | 297 536.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 149.00 | 1 138 939.00 | | 1 406 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 427.00 | 2 320 334.00 | | 2 362 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 351.00 | 1 102 655.00 | | 1 403 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 117 613.00 | | 6 117 613.00 | 6 117 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 117 613.00 | | 6 117 613.00 | 6 117 613.00 |
FM Production stockée | | | -17 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 111 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 546 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 623.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 233 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 273.00 | 90 547.00 | | 9 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 273.00 | 90 547.00 | | 9 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | 5 322.00 | | 1 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 5 522.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 807.00 | 85 025.00 | | 7 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 685.00 | 5 413 612.00 | | 6 120 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 528.00 | 5 307 290.00 | | 6 236 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 843.00 | 106 322.00 | | -115 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 821.00 | | 26 607.00 | 1 749 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 979.00 | | 26 607.00 | 1 705 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 508.00 | 109 848.00 | | 1 465 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 986.00 | 331.00 | | 39 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 522.00 | 109 517.00 | | 1 425 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 790.00 | 84 623.00 | 2 450.00 | 20 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 790.00 | 84 623.00 | 2 450.00 | 20 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 790.00 | 84 623.00 | 2 450.00 | 20 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 623.00 | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 282.00 | 990 282.00 | | 990 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 684.00 | 118 684.00 | | 118 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 536.00 | 1 431 536.00 | | 1 431 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 311.00 | 165 311.00 | | 165 311.00 |
VB T. V. A. | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 284.00 | 33 486.00 | 2 798.00 | 36 284.00 |
VI Groupe et associés | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 125.00 | 1 704 847.00 | 278.00 | 1 705 125.00 |
VW T.V.A. | 106 195.00 | 106 195.00 | | 106 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 149.00 | 1 403 351.00 | 2 798.00 | 1 406 149.00 |