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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 360.00 | 39 986.00 | 374.00 | 40 360.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 400 317.00 | 361 696.00 | 38 621.00 | 400 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 827.00 | 757 229.00 | 171 598.00 | 928 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 834.00 | 306 597.00 | 70 236.00 | 376 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 820.00 | 1 465 508.00 | 284 312.00 | 1 749 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 832.00 | | 75 832.00 | 75 832.00 |
BN En cours de production de biens | 198 426.00 | | 198 426.00 | 198 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 898.00 | 20 790.00 | 1 368 108.00 | 1 388 898.00 |
BZ Autres créances | 87 910.00 | | 87 910.00 | 87 910.00 |
CF Disponibilités | 301 501.00 | | 301 501.00 | 301 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 811.00 | 20 790.00 | 2 036 022.00 | 2 056 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 631.00 | 1 486 298.00 | 2 320 334.00 | 3 806 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278.00 | | | 278.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 620.00 | 325 620.00 | | 325 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
DG Autres réserves | 611 751.00 | 600 786.00 | | 611 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 322.00 | 160 965.00 | | 106 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 809.00 | 32 522.00 | | 22 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 395.00 | 1 234 786.00 | | 1 181 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 692.00 | 26.00 | | 69 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 258.00 | | | 187 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 531.00 | 544 823.00 | | 491 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 458.00 | 369 968.00 | | 390 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 939.00 | 914 818.00 | | 1 138 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 334.00 | 2 149 604.00 | | 2 320 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 914 818.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 148 014.00 | | 5 148 014.00 | 5 148 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148 014.00 | | 5 148 014.00 | 5 148 014.00 |
FM Production stockée | | | 163 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 322 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 334 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 547.00 | 10 090.00 | | 90 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 547.00 | 10 211.00 | | 90 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 322.00 | 1 254.00 | | 5 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522.00 | 1 254.00 | | 5 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 025.00 | 8 958.00 | | 85 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 231.00 | -10 781.00 | | -33 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 612.00 | 5 416 080.00 | | 5 413 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 290.00 | 5 255 115.00 | | 5 307 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 322.00 | 160 965.00 | | 106 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 407.00 | | 114 488.00 | 1 642 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 074.00 | 1 749 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 874.00 | 1 705 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 364.00 | | 114 488.00 | 1 598 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 507.00 | 105 875.00 | 6 874.00 | 1 366 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 986.00 | 1 000.00 | | 38 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 521.00 | 104 875.00 | 6 874.00 | 1 327 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 531.00 | 491 531.00 | | 491 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 705.00 | 117 705.00 | | 117 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 634.00 | 1 364 634.00 | | 1 364 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VC Groupe et associés | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 603.00 | 33 319.00 | 36 284.00 | 69 603.00 |
VI Groupe et associés | 187 258.00 | 187 258.00 | | 187 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 331.00 | 1 481 331.00 | | 1 481 331.00 |
VW T.V.A. | 187 534.00 | 187 534.00 | | 187 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 939.00 | 1 102 655.00 | 36 284.00 | 1 138 939.00 |