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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 359.00 | 7 359.00 | 6 000.00 | 13 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 376.00 | 28 444.00 | 3 933.00 | 32 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 861.00 | 63 742.00 | 11 120.00 | 74 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 155.00 | 99 544.00 | 84 611.00 | 184 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 724.00 | | 244 724.00 | 244 724.00 |
BZ Autres créances | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CF Disponibilités | 132 732.00 | | 132 732.00 | 132 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 148.00 | | 462 148.00 | 462 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 302.00 | 99 544.00 | 546 759.00 | 646 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 288 529.00 | 225 186.00 | | 288 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 783.00 | 63 343.00 | | 29 783.00 |
DL TOTAL (I) | 329 380.00 | 299 596.00 | | 329 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 952.00 | 19 775.00 | | 7 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 1 245.00 | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 028.00 | 76 138.00 | | 108 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 915.00 | 91 825.00 | | 89 915.00 |
EA Autres dettes | 10 007.00 | 38 115.00 | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 379.00 | 227 097.00 | | 217 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 759.00 | 526 694.00 | | 546 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 499.00 | 219 514.00 | | 214 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 5 091.00 | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 046.00 | | 7 309.00 | 179 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 184 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 107 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 338.00 | | | 74 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 129.00 | | 7 309.00 | 102 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 084.00 | 4 660.00 | 2 200.00 | 97 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 725.00 | 4 660.00 | 2 200.00 | 89 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 028.00 | 108 028.00 | | 108 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 244 724.00 | | | 244 724.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 584.00 | 4 705.00 | 2 879.00 | 7 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
VP Divers | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 910.00 | 291 910.00 | | 291 910.00 |
VW T.V.A. | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 378.00 | 214 499.00 | 2 879.00 | 217 378.00 |