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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 759.00 | 4 202.00 | 12 557.00 | 16 759.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 376.00 | 31 616.00 | 761.00 | 32 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 831.00 | 79 560.00 | 34 272.00 | 113 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 990.00 | 115 378.00 | 136 613.00 | 251 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 470.00 | | 270 470.00 | 270 470.00 |
BZ Autres créances | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 210 638.00 | | 210 638.00 | 210 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 011.00 | | 623 011.00 | 623 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 002.00 | 115 378.00 | 759 624.00 | 875 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 398 270.00 | 333 026.00 | | 398 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 536.00 | 65 245.00 | | 14 536.00 |
DL TOTAL (I) | 423 874.00 | 409 338.00 | | 423 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 239.00 | 22 876.00 | | 20 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 580.00 | 9 837.00 | | 8 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 587.00 | 117 281.00 | | 145 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 863.00 | 119 932.00 | | 100 863.00 |
EA Autres dettes | 60 480.00 | 40 754.00 | | 60 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 750.00 | 310 680.00 | | 335 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 624.00 | 720 018.00 | | 759 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 131.00 | 310 680.00 | | 320 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 303.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 757.00 | | 20 244.00 | 237 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 010.00 | 251 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 77 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 146 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 558.00 | | 5 180.00 | 76 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 155.00 | | 15 064.00 | 133 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 089.00 | 8 823.00 | 5 535.00 | 112 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | 843.00 | 4 000.00 | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 730.00 | 7 980.00 | 1 535.00 | 104 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 587.00 | 145 587.00 | | 145 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 270 470.00 | 270 470.00 | | 270 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VB T. V. A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 879.00 | 4 260.00 | 15 619.00 | 19 879.00 |
VI Groupe et associés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 199.00 | 308 199.00 | | 308 199.00 |
VW T.V.A. | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 750.00 | 320 131.00 | 15 619.00 | 335 750.00 |