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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 359.00 | 7 359.00 | 6 000.00 | 13 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 376.00 | 29 600.00 | 2 776.00 | 32 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 778.00 | 68 111.00 | 32 667.00 | 100 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 537.00 | 105 070.00 | 130 467.00 | 235 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 938.00 | | 331 938.00 | 331 938.00 |
BZ Autres créances | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 108 438.00 | | 108 438.00 | 108 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 944.00 | | 526 944.00 | 526 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 481.00 | 105 070.00 | 657 412.00 | 762 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 318 312.00 | 288 529.00 | | 318 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 714.00 | 29 783.00 | | 14 714.00 |
DL TOTAL (I) | 344 093.00 | 329 380.00 | | 344 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 047.00 | 7 952.00 | | 26 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 1 477.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 403.00 | 108 028.00 | | 161 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 524.00 | 89 915.00 | | 90 524.00 |
EA Autres dettes | 34 016.00 | 10 007.00 | | 34 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 318.00 | 217 379.00 | | 313 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 412.00 | 546 759.00 | | 657 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 150.00 | 214 499.00 | | 290 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 368.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 155.00 | | 51 382.00 | 184 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 338.00 | | | 74 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 238.00 | | 25 917.00 | 107 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579.00 | | 25 465.00 | 2 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 544.00 | 5 526.00 | | 99 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 185.00 | 5 526.00 | | 92 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 403.00 | 161 403.00 | | 161 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 331 938.00 | 331 938.00 | | 331 938.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 725.00 | 2 879.00 | 22 846.00 | 25 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VP Divers | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 432.00 | 364 006.00 | 2 426.00 | 366 432.00 |
VW T.V.A. | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 996.00 | 290 150.00 | 22 846.00 | 312 996.00 |