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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 759.00 | 5 682.00 | 11 077.00 | 16 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 024.00 | 89 225.00 | 48 799.00 | 138 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 248.00 | 127 284.00 | 124 965.00 | 252 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
BN En cours de production de biens | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 627.00 | 4 522.00 | 205 105.00 | 209 627.00 |
BZ Autres créances | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
CF Disponibilités | 486 018.00 | | 486 018.00 | 486 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 975.00 | 4 522.00 | 855 453.00 | 859 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 223.00 | 131 805.00 | 980 417.00 | 1 112 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 412 806.00 | 398 270.00 | | 412 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 418.00 | 14 536.00 | | 43 418.00 |
DL TOTAL (I) | 467 292.00 | 423 874.00 | | 467 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 526.00 | 20 239.00 | | 37 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 844.00 | 8 580.00 | | 8 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 528.00 | 145 587.00 | | 206 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 611.00 | 100 863.00 | | 138 611.00 |
EA Autres dettes | 121 616.00 | 60 480.00 | | 121 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 125.00 | 335 750.00 | | 513 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 417.00 | 759 624.00 | | 980 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 841.00 | 320 131.00 | | 482 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 360.00 | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 990.00 | | 26 579.00 | 251 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 321.00 | 252 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321.00 | 170 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 738.00 | | | 77 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 208.00 | | 25 514.00 | 146 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 044.00 | | 1 065.00 | 28 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 378.00 | 11 906.00 | | 115 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | 1 480.00 | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 175.00 | 10 426.00 | | 111 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 522.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 528.00 | 206 528.00 | | 206 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 616.00 | 121 616.00 | | 121 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 204 549.00 | 204 549.00 | | 204 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 119.00 | 6 834.00 | 30 284.00 | 37 119.00 |
VI Groupe et associés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 768.00 | 230 768.00 | | 230 768.00 |
VW T.V.A. | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 125.00 | 482 841.00 | 30 284.00 | 513 125.00 |