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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 359.00 | 7 359.00 | 6 000.00 | 13 359.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 376.00 | 30 608.00 | 1 769.00 | 32 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 778.00 | 74 122.00 | 26 656.00 | 100 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 757.00 | 112 089.00 | 125 668.00 | 237 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 528.00 | | 361 528.00 | 361 528.00 |
BZ Autres créances | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 170 819.00 | | 170 819.00 | 170 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 350.00 | | 594 350.00 | 594 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 107.00 | 112 089.00 | 720 018.00 | 832 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 333 026.00 | 318 312.00 | | 333 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 245.00 | 14 714.00 | | 65 245.00 |
DL TOTAL (I) | 409 338.00 | 344 093.00 | | 409 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 876.00 | 26 047.00 | | 22 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 837.00 | 1 327.00 | | 9 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 281.00 | 161 403.00 | | 117 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 932.00 | 90 524.00 | | 119 932.00 |
EA Autres dettes | 40 754.00 | 34 016.00 | | 40 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 680.00 | 313 318.00 | | 310 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 018.00 | 657 412.00 | | 720 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 800.00 | 290 150.00 | | 290 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 537.00 | | 2 220.00 | 235 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 338.00 | | 2 220.00 | 74 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 155.00 | | | 133 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 070.00 | 7 019.00 | | 105 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 711.00 | 7 019.00 | | 97 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 281.00 | 117 281.00 | | 117 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 361 528.00 | 361 528.00 | | 361 528.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 573.00 | 2 693.00 | 17 298.00 | 22 573.00 |
VI Groupe et associés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 957.00 | 370 957.00 | | 370 957.00 |
VW T.V.A. | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 680.00 | 290 800.00 | 17 298.00 | 310 680.00 |