| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 759.00 | 7 162.00 | 9 597.00 | 16 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 715.00 | 100 416.00 | 74 299.00 | 174 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 046.00 | 139 954.00 | 163 091.00 | 303 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
BN En cours de production de biens | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 533.00 | 4 911.00 | 297 623.00 | 302 533.00 |
BZ Autres créances | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
CF Disponibilités | 159 593.00 | | 159 593.00 | 159 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 827.00 | 4 911.00 | 691 916.00 | 696 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 873.00 | 144 865.00 | 855 008.00 | 999 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 456 224.00 | 412 806.00 | | 456 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 586.00 | 43 418.00 | | 7 586.00 |
DL TOTAL (I) | 474 878.00 | 467 292.00 | | 474 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 057.00 | 37 526.00 | | 58 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 8 844.00 | | 1 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 875.00 | 206 528.00 | | 142 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 848.00 | 138 611.00 | | 101 848.00 |
EA Autres dettes | 72 779.00 | 121 616.00 | | 72 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 130.00 | 513 125.00 | | 380 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 008.00 | 980 417.00 | | 855 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 258.00 | 482 841.00 | | 325 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 407.00 | | 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 248.00 | | 128 536.00 | 252 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 738.00 | 303 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 738.00 | 77 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 738.00 | | 77 738.00 | 77 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 401.00 | | 50 677.00 | 170 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | 120.00 | 4 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 284.00 | 12 671.00 | | 127 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | 1 480.00 | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 601.00 | 11 191.00 | | 121 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 522.00 | 389.00 | | 4 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 522.00 | 389.00 | | 4 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 522.00 | 389.00 | | 4 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 875.00 | 142 875.00 | | 142 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 735.00 | 5 643.00 | 47 040.00 | 57 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 599.00 | 370 599.00 | | 370 599.00 |
VW T.V.A. | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 350.00 | 325 258.00 | 47 040.00 | 377 350.00 |