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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 250.00 | 115 624.00 | 626.00 | 116 250.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 275.00 | 1 277 374.00 | 26 901.00 | 1 304 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 774.00 | 954 662.00 | 64 112.00 | 1 018 774.00 |
AX Avances et acomptes | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 262.00 | 100.00 | 50 162.00 | 50 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555 081.00 | 2 347 760.00 | 207 321.00 | 2 555 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 182.00 | | 227 182.00 | 227 182.00 |
BN En cours de production de biens | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 148.00 | 24 775.00 | 823 373.00 | 848 148.00 |
BZ Autres créances | 291 037.00 | | 291 037.00 | 291 037.00 |
CF Disponibilités | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 247.00 | 24 775.00 | 1 430 472.00 | 1 455 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 328.00 | 2 372 535.00 | 1 637 793.00 | 4 010 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DH Report à nouveau | -196 731.00 | | | -196 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 628.00 | | | -31 628.00 |
DL TOTAL (I) | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
DP Provisions pour risques | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 815.00 | | | 93 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 932.00 | | | 1 086 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 219.00 | | | 308 219.00 |
EA Autres dettes | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 901.00 | | | 1 534 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 793.00 | | | 1 637 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 493.00 | | | 1 386 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 645.00 | | | 89 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 256 524.00 | 59 061.00 | 4 315 585.00 | 4 256 524.00 |
FG Production vendue services | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 037.00 | 59 061.00 | 4 316 098.00 | 4 257 037.00 |
FM Production stockée | | | -59 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 578.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 445.00 | | | 82 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 333.00 | | | -31 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 991.00 | | | 4 402 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 620.00 | | | 4 434 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 628.00 | | | -31 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 284.00 | | 16 764.00 | 2 542 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 50 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 967.00 | 2 555 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 877.00 | 2 327 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 108.00 | | 1 122.00 | 176 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 906.00 | | 15 447.00 | 2 315 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 270.00 | | 195.00 | 50 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309 611.00 | 41 906.00 | 3 857.00 | 2 309 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 766.00 | 858.00 | | 114 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 845.00 | 41 048.00 | 3 857.00 | 2 194 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 144.00 | | 9 893.00 | 66 144.00 |
6T Sur comptes clients | 18 401.00 | 7 578.00 | 1 204.00 | 18 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 501.00 | 7 578.00 | 1 204.00 | 18 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 645.00 | 7 578.00 | 11 097.00 | 84 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 578.00 | 1 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 932.00 | 938 524.00 | 148 408.00 | 1 086 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 407.00 | 103 407.00 | | 103 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
UX Autres créances clients | 818 483.00 | | | 818 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
VB T. V. A. | 157 152.00 | | | 157 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 645.00 | 89 645.00 | | 89 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 134.00 | | | 94 134.00 |
VP Divers | 57.00 | | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 161.00 | 1 117 237.00 | 79 923.00 | 1 197 161.00 |
VW T.V.A. | 173 230.00 | 173 230.00 | | 173 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 901.00 | 1 386 493.00 | 148 408.00 | 1 534 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 009.00 | | | 317 009.00 |
ST Autres comptes | 348 343.00 | | | 348 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 168.00 | | | 126 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 651 478.00 | | | 651 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 513.00 | | | 680 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 712.00 | | | 424 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 453 456.00 | | | 1 453 456.00 |