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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 179.00 | 88 179.00 | | 88 179.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 895.00 | 836 046.00 | 34 849.00 | 870 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 253.00 | 860 589.00 | 31 664.00 | 892 253.00 |
AX Avances et acomptes | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 769.00 | 100.00 | 46 669.00 | 46 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 614.00 | 1 784 914.00 | 178 701.00 | 1 963 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 495.00 | | 206 495.00 | 206 495.00 |
BN En cours de production de biens | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 258.00 | 28 174.00 | 767 084.00 | 795 258.00 |
BZ Autres créances | 191 370.00 | | 191 370.00 | 191 370.00 |
CF Disponibilités | 56 295.00 | | 56 295.00 | 56 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 704.00 | 28 174.00 | 1 276 531.00 | 1 304 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 319.00 | 1 813 087.00 | 1 455 231.00 | 3 268 319.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DH Report à nouveau | -90 375.00 | | | -90 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
DL TOTAL (I) | 241 805.00 | | | 241 805.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 698.00 | | | 678 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 072.00 | | | 311 072.00 |
EA Autres dettes | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 657.00 | | | 200 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 426.00 | | | 1 210 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 231.00 | | | 1 455 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 426.00 | | | 1 210 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 552 024.00 | 92 000.00 | 2 644 024.00 | 2 552 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 024.00 | 92 000.00 | 2 644 024.00 | 2 552 024.00 |
FM Production stockée | | | 9 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 001.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 830.00 | | | 2 718 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 651.00 | | | 2 661 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 475.00 | | 16 774.00 | 2 352 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 634.00 | 1 963 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 760.00 | 149 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 874.00 | 1 767 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 919.00 | | | 151 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 728.00 | | 16 720.00 | 2 153 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 828.00 | | 54.00 | 46 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 963.00 | 26 001.00 | 405 151.00 | 2 163 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 689.00 | 250.00 | 2 760.00 | 90 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 274.00 | 25 751.00 | 402 391.00 | 2 073 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 474.00 | | 22 474.00 | 25 474.00 |
6T Sur comptes clients | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 748.00 | | 22 474.00 | 53 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 698.00 | 678 698.00 | | 678 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 123.00 | 138 123.00 | | 138 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 657.00 | 200 657.00 | | 200 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
UX Autres créances clients | 761 675.00 | 761 675.00 | | 761 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
VB T. V. A. | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 460.00 | 968 109.00 | 80 351.00 | 1 048 460.00 |
VW T.V.A. | 96 872.00 | 96 872.00 | | 96 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 426.00 | 1 210 426.00 | | 1 210 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
ST Autres comptes | 281 405.00 | | | 281 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 699.00 | | | 108 699.00 |
YT Sous‐traitance | 169 402.00 | | | 169 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -8 204.00 | | | -8 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 391.00 | | | 316 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 549.00 | | | 191 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 928.00 | | | 568 928.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |