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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 179.00 | 88 179.00 | | 88 179.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 509.00 | 847 328.00 | 27 181.00 | 874 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 062.00 | 871 995.00 | 21 067.00 | 893 062.00 |
AX Avances et acomptes | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 873.00 | 1 807 501.00 | 163 371.00 | 1 970 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 191.00 | | 226 191.00 | 226 191.00 |
BN En cours de production de biens | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 634.00 | 28 174.00 | 450 460.00 | 478 634.00 |
BZ Autres créances | 97 381.00 | | 97 381.00 | 97 381.00 |
CF Disponibilités | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 363.00 | 28 174.00 | 819 189.00 | 847 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 236.00 | 1 835 675.00 | 982 561.00 | 2 818 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 748.00 | | | -241 748.00 |
DL TOTAL (I) | 58.00 | | | 58.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 480.00 | | | 500 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 197.00 | | | 240 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 301.00 | | | 210 301.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 503.00 | | | 982 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 561.00 | | | 982 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 544.00 | | | 410 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 614.00 | | 7 895.00 | 1 963 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 49 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 1 970 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | 1 771 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 159.00 | | | 149 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 574.00 | | 4 960.00 | 1 767 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 882.00 | | 2 935.00 | 46 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 814.00 | 23 224.00 | 537.00 | 1 784 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 179.00 | | | 88 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 635.00 | 23 224.00 | 537.00 | 1 696 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 274.00 | | 100.00 | 28 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 274.00 | | 3 100.00 | 31 274.00 |
UG ‐ Financières | | | 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 197.00 | 240 197.00 | | 240 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 401.00 | 55 442.00 | 71 959.00 | 127 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
UX Autres créances clients | 445 051.00 | 445 051.00 | | 445 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
VB T. V. A. | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VP Divers | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 092.00 | 563 906.00 | 83 186.00 | 647 092.00 |
VW T.V.A. | 77 846.00 | 77 846.00 | | 77 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 503.00 | 410 544.00 | 571 959.00 | 982 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
ST Autres comptes | 287 990.00 | | | 287 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -2 294.00 | | | -2 294.00 |
YT Sous‐traitance | 197 610.00 | | | 197 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 925.00 | | | 231 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 445.00 | | | 156 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 068.00 | | | 517 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |