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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 194.00 | 92 795.00 | 10 399.00 | 103 194.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 749.00 | 862 297.00 | 252 451.00 | 1 114 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 210.00 | 881 800.00 | 123 410.00 | 1 005 210.00 |
AX Avances et acomptes | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 331.00 | 1 836 892.00 | 501 438.00 | 2 338 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 540.00 | | 212 540.00 | 212 540.00 |
BN En cours de production de biens | 260 380.00 | | 260 380.00 | 260 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 213.00 | 28 174.00 | 494 040.00 | 522 213.00 |
BZ Autres créances | 144 311.00 | | 144 311.00 | 144 311.00 |
CF Disponibilités | 106 718.00 | | 106 718.00 | 106 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 726.00 | 28 174.00 | 1 236 552.00 | 1 264 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 057.00 | 1 865 066.00 | 1 737 991.00 | 3 603 057.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
DH Report à nouveau | -241 748.00 | | | -241 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
DL TOTAL (I) | 380 111.00 | | | 380 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 628.00 | | | 550 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 469.00 | | | 386 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 159.00 | | | 172 159.00 |
EA Autres dettes | 143 369.00 | | | 143 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 630.00 | | | 104 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 880.00 | | | 1 357 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 991.00 | | | 1 737 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 355.00 | | | 879 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 873.00 | | 367 458.00 | 1 970 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 338 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 159.00 | | 15 015.00 | 149 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 997.00 | | 352 387.00 | 1 771 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 717.00 | | 55.00 | 49 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 501.00 | 29 391.00 | | 1 807 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 179.00 | 4 616.00 | | 88 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 322.00 | 24 775.00 | | 1 719 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 469.00 | 386 469.00 | | 386 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 158.00 | 110 158.00 | | 110 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 369.00 | 143 369.00 | | 143 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 630.00 | 104 630.00 | | 104 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
UX Autres créances clients | 488 631.00 | 488 631.00 | | 488 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
VB T. V. A. | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 71 475.00 | 475 191.00 | 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VP Divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 748.00 | 651 507.00 | 83 241.00 | 734 748.00 |
VW T.V.A. | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 880.00 | 879 355.00 | 475 191.00 | 1 357 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
ST Autres comptes | 263 303.00 | | | 263 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 266.00 | | | 139 266.00 |
YT Sous‐traitance | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 654.00 | | | 201 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 813.00 | | | 179 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 305.00 | | | 463 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |