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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 939.00 | 89 403.00 | 1 536.00 | 90 939.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 625.00 | 1 161 155.00 | 14 470.00 | 1 175 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 642.00 | 887 453.00 | 50 190.00 | 937 642.00 |
AX Avances et acomptes | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 369.00 | 100.00 | 50 269.00 | 50 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 095.00 | 2 138 111.00 | 181 984.00 | 2 320 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 911.00 | | 206 911.00 | 206 911.00 |
BN En cours de production de biens | 75 043.00 | | 75 043.00 | 75 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 641.00 | 28 174.00 | 579 467.00 | 607 641.00 |
BZ Autres créances | 221 018.00 | | 221 018.00 | 221 018.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 857.00 | 28 174.00 | 1 092 684.00 | 1 120 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 952.00 | 2 166 285.00 | 1 274 667.00 | 3 440 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DH Report à nouveau | -228 360.00 | | | -228 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 382.00 | | | -18 382.00 |
DL TOTAL (I) | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 895.00 | | | 162 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 534.00 | | | 807 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 451.00 | | | 261 451.00 |
EA Autres dettes | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 408.00 | | | 1 246 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 667.00 | | | 1 274 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 408.00 | | | 1 246 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 895.00 | | | 162 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 689 051.00 | 148 000.00 | 2 837 051.00 | 2 689 051.00 |
FG Production vendue services | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 645.00 | 148 000.00 | 2 842 645.00 | 2 694 645.00 |
FM Production stockée | | | 21 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 051.00 | | | 83 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 528.00 | | | -30 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 837.00 | | | 2 956 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 218.00 | | | 2 975 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 382.00 | | | -18 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 081.00 | | 11 617.00 | 2 555 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 50 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 603.00 | 2 320 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 883.00 | 151 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 630.00 | 2 117 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 230.00 | | 2 572.00 | 177 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 476.00 | | 8 849.00 | 2 327 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 375.00 | | 197.00 | 50 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 660.00 | 36 865.00 | 246 513.00 | 2 347 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 624.00 | 1 662.00 | 27 883.00 | 115 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 036.00 | 35 202.00 | 218 630.00 | 2 232 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 251.00 | | 56 251.00 | 56 251.00 |
6T Sur comptes clients | 24 775.00 | 3 399.00 | | 24 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 875.00 | 3 399.00 | | 24 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 126.00 | 3 399.00 | 56 251.00 | 81 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 534.00 | 578 976.00 | 228 558.00 | 807 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 217.00 | 125 217.00 | | 125 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
UX Autres créances clients | 574 059.00 | | | 574 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
VB T. V. A. | 114 098.00 | | | 114 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 895.00 | 162 895.00 | | 162 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
VP Divers | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 930.00 | 804 979.00 | 83 951.00 | 888 930.00 |
VW T.V.A. | 110 349.00 | 110 349.00 | | 110 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 408.00 | 1 017 850.00 | 228 558.00 | 1 246 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
ST Autres comptes | 260 980.00 | | | 260 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 685.00 | | | 72 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
YT Sous‐traitance | 102 492.00 | | | 102 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 370.00 | | | 428 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 386.00 | | | 182 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 516.00 | | | 467 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |