| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 939.00 | 90 689.00 | 250.00 | 90 939.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 150.00 | 1 170 560.00 | 28 590.00 | 1 199 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 151.00 | 902 714.00 | 47 438.00 | 950 151.00 |
AX Avances et acomptes | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 715.00 | 100.00 | 46 615.00 | 46 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 475.00 | 2 164 063.00 | 188 412.00 | 2 352 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 759.00 | | 208 759.00 | 208 759.00 |
BN En cours de production de biens | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 725.00 | 28 174.00 | 881 551.00 | 909 725.00 |
BZ Autres créances | 241 189.00 | | 241 189.00 | 241 189.00 |
CF Disponibilités | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 613.00 | 28 174.00 | 1 403 439.00 | 1 431 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 088.00 | 2 192 237.00 | 1 591 851.00 | 3 784 088.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DH Report à nouveau | -246 741.00 | | | -246 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 367.00 | | | 156 367.00 |
DL TOTAL (I) | 184 626.00 | | | 184 626.00 |
DP Provisions pour risques | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 396.00 | | | 113 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 037.00 | | | 897 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 835.00 | | | 285 835.00 |
EA Autres dettes | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 376.00 | | | 53 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 751.00 | | | 1 381 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 851.00 | | | 1 591 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 751.00 | | | 1 381 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 396.00 | | | 113 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 051 512.00 | | 4 051 512.00 | 4 051 512.00 |
FG Production vendue services | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 156.00 | | 4 052 156.00 | 4 052 156.00 |
FM Production stockée | | | -44 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 014 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 660.00 | | | -27 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 328.00 | | | -31 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 391.00 | | | 4 015 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 859 024.00 | | | 3 859 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 367.00 | | | 156 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 095.00 | | 36 680.00 | 2 320 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 46 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 2 352 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 919.00 | | | 151 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 694.00 | | 36 033.00 | 2 117 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 482.00 | | 647.00 | 50 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 011.00 | 25 952.00 | | 2 138 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 403.00 | 1 286.00 | | 89 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 608.00 | 24 666.00 | | 2 048 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 474.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 274.00 | 25 474.00 | | 28 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 474.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 037.00 | 897 037.00 | | 897 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 790.00 | 138 790.00 | | 138 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
UX Autres créances clients | 876 143.00 | 876 143.00 | | 876 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
VB T. V. A. | 141 004.00 | 141 004.00 | | 141 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 396.00 | 113 396.00 | | 113 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 294.00 | 85 294.00 | | 85 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 186.00 | 1 125 889.00 | 80 297.00 | 1 206 186.00 |
VW T.V.A. | 118 471.00 | 118 471.00 | | 118 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 751.00 | 1 381 751.00 | | 1 381 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
ST Autres comptes | 306 698.00 | | | 306 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 587.00 | | | 130 587.00 |
YT Sous‐traitance | 702 370.00 | | | 702 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 998.00 | | | 435 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 754.00 | | | 341 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 207 242.00 | | | 1 207 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |