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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
AH Fonds commercial | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 340.00 | 88 503.00 | 49 837.00 | 138 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 715.00 | 26 851.00 | 53 863.00 | 80 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 422.00 | 128 558.00 | 130 865.00 | 259 422.00 |
BT Marchandises | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 881.00 | 22 457.00 | 129 424.00 | 151 881.00 |
BZ Autres créances | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 070.00 | | 264 070.00 | 264 070.00 |
CF Disponibilités | 242 571.00 | | 242 571.00 | 242 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 555.00 | 22 457.00 | 753 098.00 | 775 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 977.00 | 151 015.00 | 883 963.00 | 1 034 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 559.00 | | | 241 559.00 |
DH Report à nouveau | 75 862.00 | | | 75 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 467.00 | | | 97 467.00 |
DL TOTAL (I) | 471 912.00 | | | 471 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 078.00 | | | 355 078.00 |
EA Autres dettes | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 051.00 | | | 412 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 963.00 | | | 883 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 050.00 | | | 412 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 979.00 | | 159 979.00 | 159 979.00 |
FG Production vendue services | 1 668 403.00 | | 1 668 403.00 | 1 668 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 381.00 | | 1 828 381.00 | 1 828 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 457.00 | |
GE Autres charges | | | 12 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 643.00 | | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 768.00 | | | 1 858 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 301.00 | | | 1 761 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 467.00 | | | 97 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 066.00 | | | 87 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 758.00 | | 286 006.00 | 214 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 541.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 112.00 | 6 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 342.00 | 259 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 230.00 | 219 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 217.00 | | 48 069.00 | 175 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | 237 938.00 | 5 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 881.00 | 24 655.00 | 3 979.00 | 107 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 677.00 | 24 655.00 | 3 979.00 | 94 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 835.00 | 22 457.00 | 9 835.00 | 9 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 835.00 | 22 457.00 | 9 835.00 | 9 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 835.00 | 22 457.00 | 9 835.00 | 9 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 750.00 | 180 750.00 | | 180 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 086.00 | 105 086.00 | | 105 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545.00 | | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 128 411.00 | | | 128 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
VB T. V. A. | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 067.00 | 186 575.00 | 28 492.00 | 215 067.00 |
VW T.V.A. | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 051.00 | 412 050.00 | | 412 051.00 |