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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
AH Fonds commercial | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 203.00 | 12 815.00 | 9 388.00 | 22 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 693.00 | 45 195.00 | 11 497.00 | 56 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 875.00 | 68 682.00 | 42 193.00 | 110 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 453.00 | 29 624.00 | 174 829.00 | 204 453.00 |
BZ Autres créances | 470 240.00 | | 470 240.00 | 470 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 188 410.00 | | 188 410.00 | 188 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 531.00 | 29 624.00 | 943 907.00 | 973 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 406.00 | 98 306.00 | 986 100.00 | 1 084 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 433.00 | | | 138 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 428.00 | | | 202 428.00 |
DL TOTAL (I) | 397 899.00 | | | 397 899.00 |
DP Provisions pour risques | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 688.00 | | | 209 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 677.00 | | | 284 677.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 271.00 | | | 547 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 100.00 | | | 986 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 375.00 | | | 385 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 836.00 | | 1 837 836.00 | 1 837 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 836.00 | | 1 837 836.00 | 1 837 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 916.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 166.00 | | | 67 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 780.00 | | | 1 937 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 352.00 | | | 1 735 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 428.00 | | | 202 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 974.00 | | 8 364.00 | 104 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | 750.00 | 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 568.00 | 1 894.00 | 110 875.00 | 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 894.00 | 78 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 426.00 | | 8 364.00 | 72 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 971.00 | 9 052.00 | 1 340.00 | 60 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 299.00 | 9 052.00 | 1 340.00 | 50 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 014.00 | 14 916.00 | | 26 014.00 |
6T Sur comptes clients | 21 399.00 | 8 224.00 | | 21 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 399.00 | 8 224.00 | | 21 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 414.00 | 23 140.00 | | 47 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 147.00 | 144 147.00 | | 144 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 172 246.00 | 172 246.00 | | 172 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VC Groupe et associés | 447 672.00 | 447 672.00 | | 447 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 500.00 | 47 604.00 | 161 896.00 | 209 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 871.00 | 685 121.00 | 750.00 | 685 871.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 271.00 | 385 375.00 | 161 896.00 | 547 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
ST Autres comptes | 276 351.00 | | | 276 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 229 987.00 | | | 229 987.00 |
YT Sous‐traitance | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 515.00 | | | 79 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 396.00 | | | 444 396.00 |