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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
AH Fonds commercial | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 994.00 | 98 270.00 | 53 724.00 | 151 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 315.00 | 36 829.00 | 94 485.00 | 131 315.00 |
AX Avances et acomptes | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 906.00 | 148 303.00 | 177 603.00 | 325 906.00 |
BT Marchandises | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 374.00 | 13 411.00 | 208 964.00 | 222 374.00 |
BZ Autres créances | 68 887.00 | | 68 887.00 | 68 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 386.00 | | 264 386.00 | 264 386.00 |
CF Disponibilités | 269 993.00 | | 269 993.00 | 269 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 405.00 | 13 411.00 | 894 994.00 | 908 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 311.00 | 161 713.00 | 1 072 598.00 | 1 234 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 026.00 | | | 339 026.00 |
DH Report à nouveau | 75 862.00 | | | 75 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
DL TOTAL (I) | 597 053.00 | | | 597 053.00 |
DP Provisions pour risques | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 086.00 | | | 363 086.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 722.00 | | | 446 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 598.00 | | | 1 072 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 722.00 | | | 446 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 036.00 | | 181 036.00 | 181 036.00 |
FG Production vendue services | 1 699 659.00 | | 1 699 659.00 | 1 699 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 695.00 | | 1 880 695.00 | 1 880 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 411.00 | |
GE Autres charges | | | 16 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 533.00 | | | -13 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 652.00 | | | 1 943 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 511.00 | | | 1 818 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 986.00 | | | 153 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 422.00 | | 76 261.00 | 259 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 738.00 | 6 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 777.00 | 325 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 039.00 | 285 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 055.00 | | 75 396.00 | 219 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 607.00 | | 865.00 | 6 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 558.00 | 27 910.00 | 8 165.00 | 128 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 354.00 | 27 910.00 | 8 165.00 | 115 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 823.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 457.00 | 13 411.00 | 22 457.00 | 22 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 457.00 | 13 411.00 | 22 457.00 | 22 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 457.00 | 42 234.00 | 22 457.00 | 22 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 732.00 | 191 732.00 | | 191 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 513.00 | 103 513.00 | | 103 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 207 767.00 | | | 207 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
VB T. V. A. | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 853.00 | 293 036.00 | 19 817.00 | 312 853.00 |
VW T.V.A. | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 722.00 | 446 722.00 | | 446 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |