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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
AH Fonds commercial | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 675.00 | 7 900.00 | 775.00 | 8 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 438.00 | 33 636.00 | 30 802.00 | 64 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 018.00 | 52 566.00 | 56 453.00 | 109 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 774.00 | 21 399.00 | 211 374.00 | 232 774.00 |
BZ Autres créances | 179 387.00 | | 179 387.00 | 179 387.00 |
CF Disponibilités | 534 302.00 | | 534 302.00 | 534 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 733.00 | 21 399.00 | 941 334.00 | 962 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 752.00 | 73 965.00 | 997 786.00 | 1 071 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 929.00 | | | 403 929.00 |
DH Report à nouveau | 75 862.00 | | | 75 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
DL TOTAL (I) | 596 508.00 | | | 596 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 883.00 | | | 211 883.00 |
EA Autres dettes | 133 428.00 | | | 133 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 279.00 | | | 401 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 786.00 | | | 997 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 279.00 | | | 401 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 194.00 | | 838 194.00 | 838 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 194.00 | | 838 194.00 | 838 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 646.00 | | | 855 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 967.00 | | | 795 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 150.00 | | 1 362.00 | 130 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | 4 318.00 | 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498.00 | 21 995.00 | 109 018.00 | 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 995.00 | 73 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 747.00 | | 1 362.00 | 93 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 811.00 | 12 752.00 | 21 996.00 | 61 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 781.00 | 12 752.00 | 21 996.00 | 50 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
6T Sur comptes clients | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 743.00 | | 10 343.00 | 31 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 774.00 | 114 774.00 | | 114 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 428.00 | 133 428.00 | | 133 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 209 960.00 | 209 960.00 | | 209 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VC Groupe et associés | 158 929.00 | 158 929.00 | | 158 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VP Divers | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 749.00 | 428 431.00 | 4 318.00 | 432 749.00 |
VW T.V.A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 279.00 | 401 279.00 | | 401 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
ST Autres comptes | 137 255.00 | | | 137 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 358.00 | | | 166 358.00 |
YT Sous‐traitance | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
ZE Dividendes | 131 335.00 | | | 131 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 880.00 | | | 212 880.00 |