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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
AH Fonds commercial | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 742.00 | 9 565.00 | 5 177.00 | 14 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 593.00 | 41 183.00 | 23 410.00 | 64 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 240.00 | 61 779.00 | 50 462.00 | 112 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 934.00 | 21 399.00 | 142 535.00 | 163 934.00 |
BZ Autres créances | 276 800.00 | | 276 800.00 | 276 800.00 |
CF Disponibilités | 410 446.00 | | 410 446.00 | 410 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 427.00 | 21 399.00 | 849 027.00 | 870 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 667.00 | 83 178.00 | 899 489.00 | 982 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 608.00 | | | 293 608.00 |
DH Report à nouveau | 75 862.00 | | | 75 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
DL TOTAL (I) | 540 506.00 | | | 540 506.00 |
DP Provisions pour risques | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 583.00 | | | 259 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 070.00 | | | 339 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 489.00 | | | 899 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 070.00 | | | 339 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 095.00 | | 1 620 095.00 | 1 620 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 095.00 | | 1 620 095.00 | 1 620 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 913.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 650.00 | | | 1 750 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 651.00 | | | 1 636 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 001.00 | | | 117 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 018.00 | | 6 222.00 | 109 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 112 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 113.00 | | 6 222.00 | 73 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 566.00 | 9 213.00 | | 52 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 536.00 | 9 213.00 | | 41 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 913.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 399.00 | 19 913.00 | | 21 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 455.00 | 123 455.00 | | 123 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 141 120.00 | 141 120.00 | | 141 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VC Groupe et associés | 216 686.00 | 216 686.00 | | 216 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VP Divers | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 299.00 | 459 980.00 | 1 318.00 | 461 299.00 |
VW T.V.A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 070.00 | 339 070.00 | | 339 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
ST Autres comptes | 290 185.00 | | | 290 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 309.00 | | | 64 309.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 414.00 | | | 126 414.00 |
YT Sous‐traitance | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 476.00 | | | 447 476.00 |