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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
AH Fonds commercial | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 209.00 | 11 104.00 | 4 105.00 | 15 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 219.00 | 39 195.00 | 18 023.00 | 57 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 974.00 | 60 971.00 | 44 003.00 | 104 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 653.00 | 21 399.00 | 119 251.00 | 140 653.00 |
BZ Autres créances | 485 572.00 | | 485 572.00 | 485 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 85 732.00 | | 85 732.00 | 85 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 056.00 | 21 399.00 | 829 656.00 | 851 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 030.00 | 82 370.00 | 873 660.00 | 956 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 790.00 | | | 247 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
DL TOTAL (I) | 375 471.00 | | | 375 471.00 |
DP Provisions pour risques | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 699.00 | | | 209 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 964.00 | | | 179 964.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 175.00 | | | 472 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 660.00 | | | 873 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 175.00 | | | 472 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 660.00 | | 1 630 660.00 | 1 630 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 660.00 | | 1 630 660.00 | 1 630 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 102.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 195.00 | | | 1 737 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 541.00 | | | 1 666 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 322.00 | | | 90 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 779.00 | 8 714.00 | 2 129.00 | 61 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 749.00 | 8 714.00 | 2 129.00 | 50 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 913.00 | 6 101.00 | | 19 913.00 |
6T Sur comptes clients | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 312.00 | 610.00 | | 41 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 587.00 | 82 587.00 | | 82 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 117 836.00 | 117 936.00 | | 117 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VC Groupe et associés | 421 342.00 | 421 342.00 | | 421 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 500.00 | 239 500.00 | | 209 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VP Divers | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 617.00 | 665 299.00 | 1 318.00 | 666 617.00 |
VW T.V.A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 175.00 | 472 175.00 | | 472 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 725.00 | | | 103 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
ST Autres comptes | 260 815.00 | | | 260 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
YT Sous‐traitance | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 626.00 | | | 107 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 140.00 | | | 68 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
ZE Dividendes | 189 860.00 | | | 189 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 814.00 | | | 416 814.00 |