| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 983.00 | 14 671.00 | 26 312.00 | 40 983.00 |
AP Constructions | 89 032.00 | 84 355.00 | 4 677.00 | 89 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 405.00 | 91 707.00 | 5 699.00 | 97 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 067.00 | 95 911.00 | 11 155.00 | 107 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 678.00 | 291 615.00 | 53 063.00 | 344 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
BN En cours de production de biens | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 261.00 | | 102 261.00 | 102 261.00 |
BZ Autres créances | 58 762.00 | | 58 762.00 | 58 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
CF Disponibilités | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 738.00 | | 378 738.00 | 378 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 417.00 | 291 615.00 | 431 802.00 | 723 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 858.00 | 212 018.00 | | 251 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 312.00 | 89 840.00 | | 13 312.00 |
DL TOTAL (I) | 273 554.00 | 310 242.00 | | 273 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622.00 | 1 994.00 | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 230.00 | 81 117.00 | | 57 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 961.00 | 69 039.00 | | 64 961.00 |
EA Autres dettes | 33 931.00 | 3 066.00 | | 33 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 248.00 | 157 153.00 | | 158 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 802.00 | 467 396.00 | | 431 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 248.00 | 157 153.00 | | 158 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 366.00 | | 977 366.00 | 977 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 366.00 | | 977 366.00 | 977 366.00 |
FM Production stockée | | | 69 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 578.00 | 2 219.00 | | 4 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 817.00 | 76 407.00 | | 78 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 449.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 449.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -449.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 154.00 | 1 130 879.00 | | 1 070 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 842.00 | 1 041 039.00 | | 1 056 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 312.00 | 89 840.00 | | 13 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 565.00 | | 4 764.00 | 425 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 650.00 | 344 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 502.00 | 4 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 039.00 | 334 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 762.00 | | 4 764.00 | 411 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 339.00 | 6 042.00 | 84 766.00 | 370 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 975.00 | 499.00 | 3 502.00 | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 364.00 | 5 544.00 | 81 264.00 | 362 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 102 261.00 | | | 102 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 958.00 | 177 958.00 | | 177 958.00 |
VW T.V.A. | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 248.00 | 158 248.00 | | 158 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 043.00 | 7 095.00 | | 6 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 960.00 | 17 389.00 | | 9 960.00 |
ST Autres comptes | 91 941.00 | 93 897.00 | | 91 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 253.00 | 6 742.00 | | 7 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170.00 | | | 170.00 |
YT Sous‐traitance | 34 225.00 | 12 688.00 | | 34 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 503.00 | 86 813.00 | | 45 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 2 444.00 | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 128.00 | 9 539.00 | | 8 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 296.00 | 170 640.00 | | 166 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 200.00 | 82 953.00 | | 78 200.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 882.00 | 217 529.00 | | 188 882.00 |