| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 512.00 | 96 254.00 | 12 257.00 | 108 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 799.00 | 38 601.00 | 13 198.00 | 51 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 018.00 | 138 942.00 | 37 076.00 | 176 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BN En cours de production de biens | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 996.00 | | 98 996.00 | 98 996.00 |
BZ Autres créances | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 445.00 | | 212 445.00 | 212 445.00 |
CF Disponibilités | 132 224.00 | | 132 224.00 | 132 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 233.00 | | 486 233.00 | 486 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 251.00 | 138 942.00 | 523 309.00 | 662 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 053.00 | 192 053.00 | | 152 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 274.00 | 37 526.00 | | 78 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DL TOTAL (I) | 242 104.00 | 237 964.00 | | 242 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 678.00 | 32 404.00 | | 104 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 623.00 | 68 031.00 | | 77 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 812.00 | 68 670.00 | | 87 812.00 |
EA Autres dettes | 11 093.00 | 6 854.00 | | 11 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 205.00 | 175 960.00 | | 281 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 309.00 | 413 924.00 | | 523 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 205.00 | 175 960.00 | | 181 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 064.00 | | 16 954.00 | 159 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 357.00 | | 16 954.00 | 143 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 735.00 | 5 207.00 | | 133 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 648.00 | 5 207.00 | | 129 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 75 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 623.00 | 77 623.00 | | 77 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
UX Autres créances clients | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VI Groupe et associés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 664.00 | 114 664.00 | | 114 664.00 |
VW T.V.A. | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 205.00 | 181 205.00 | 75 000.00 | 281 205.00 |