| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 599.00 | 100 008.00 | 27 591.00 | 127 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 903.00 | 42 957.00 | 9 947.00 | 52 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 272.00 | 147 052.00 | 49 220.00 | 196 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 887.00 | | 140 887.00 | 140 887.00 |
BZ Autres créances | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 775.00 | | 204 775.00 | 204 775.00 |
CF Disponibilités | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 138.00 | | 527 138.00 | 527 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 410.00 | 147 052.00 | 576 358.00 | 723 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 327.00 | 152 053.00 | | 160 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 633.00 | 78 274.00 | | -23 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 067.00 | 3 392.00 | | 6 067.00 |
DL TOTAL (I) | 151 146.00 | 242 104.00 | | 151 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 055.00 | 104 678.00 | | 100 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 555.00 | 77 623.00 | | 88 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 569.00 | 87 812.00 | | 58 569.00 |
EA Autres dettes | 28 033.00 | 11 093.00 | | 28 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 212.00 | 281 205.00 | | 425 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 358.00 | 523 309.00 | | 576 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 212.00 | 181 205.00 | | 325 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 018.00 | | 20 254.00 | 176 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 311.00 | | 20 191.00 | 160 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | 63.00 | 11 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 942.00 | 8 109.00 | | 138 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 855.00 | 8 109.00 | | 134 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 75 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 555.00 | 88 555.00 | | 88 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UX Autres créances clients | 140 887.00 | 140 887.00 | | 140 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VC Groupe et associés | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 034.00 | 265 034.00 | | 265 034.00 |
VW T.V.A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 212.00 | 325 212.00 | 175 000.00 | 525 212.00 |