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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 489.00 | 93 038.00 | 5 451.00 | 98 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 088.00 | 32 887.00 | 8 201.00 | 41 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 284.00 | 130 012.00 | 18 272.00 | 148 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 583.00 | | 167 583.00 | 167 583.00 |
BZ Autres créances | 312 642.00 | | 312 642.00 | 312 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 144.00 | | 101 144.00 | 101 144.00 |
CF Disponibilités | 241 202.00 | | 241 202.00 | 241 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 100.00 | | 898 100.00 | 898 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 384.00 | 130 012.00 | 916 372.00 | 1 046 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 169.00 | 251 858.00 | | 265 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 884.00 | 13 312.00 | | 276 884.00 |
DL TOTAL (I) | 550 438.00 | 273 554.00 | | 550 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 711.00 | 1 622.00 | | 39 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 855.00 | 57 230.00 | | 86 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 133.00 | 64 961.00 | | 203 133.00 |
EA Autres dettes | 12 615.00 | 33 931.00 | | 12 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 935.00 | 158 248.00 | | 365 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 372.00 | 431 802.00 | | 916 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 935.00 | 158 248.00 | | 365 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 678.00 | | 1 084.00 | 344 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 478.00 | 148 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 885.00 | 4 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 993.00 | 139 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 487.00 | | 1 084.00 | 334 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 615.00 | 24 775.00 | 186 378.00 | 291 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 972.00 | | 885.00 | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 643.00 | 24 775.00 | 185 493.00 | 286 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 470.00 | 470.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 470.00 | 470.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 470.00 | 470.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 167 583.00 | | | 167 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VI Groupe et associés | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 698.00 | | | 308 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 595.00 | 485 595.00 | | 485 595.00 |
VW T.V.A. | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 818.00 | 342 818.00 | | 342 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 200.00 | 6 043.00 | | 8 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 889.00 | 9 960.00 | | 8 889.00 |
ST Autres comptes | 91 571.00 | 91 941.00 | | 91 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 336.00 | 7 253.00 | | 2 336.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170.00 | | | 170.00 |
YT Sous‐traitance | 35 076.00 | 34 225.00 | | 35 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 632.00 | 45 503.00 | | 32 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 865.00 | 2 085.00 | | 2 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 065.00 | 8 128.00 | | 11 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 192.00 | 166 296.00 | | 257 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 908.00 | 78 200.00 | | 104 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 503.00 | 188 882.00 | | 170 503.00 |