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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 689.00 | 94 514.00 | 5 175.00 | 99 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 668.00 | 35 134.00 | 8 534.00 | 43 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 064.00 | 133 735.00 | 25 329.00 | 159 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 839.00 | 36 088.00 | 183 751.00 | 219 839.00 |
BZ Autres créances | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 571.00 | | 72 571.00 | 72 571.00 |
CF Disponibilités | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 683.00 | 36 088.00 | 388 595.00 | 424 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 747.00 | 169 824.00 | 413 924.00 | 583 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 053.00 | 265 169.00 | | 192 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 526.00 | 276 884.00 | | 37 526.00 |
DL TOTAL (I) | 237 964.00 | 550 438.00 | | 237 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 404.00 | 39 711.00 | | 32 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 031.00 | 86 855.00 | | 68 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 670.00 | 203 133.00 | | 68 670.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | 12 615.00 | | 6 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 960.00 | 365 935.00 | | 175 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 924.00 | 916 372.00 | | 413 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 960.00 | 365 935.00 | | 175 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 284.00 | | 10 780.00 | 148 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 577.00 | | 3 780.00 | 139 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 7 000.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 012.00 | 3 723.00 | | 130 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 925.00 | 3 723.00 | | 125 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 088.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
UX Autres créances clients | 182 781.00 | 182 781.00 | | 182 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 005.00 | 266 005.00 | | 266 005.00 |
VW T.V.A. | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 960.00 | 175 960.00 | | 175 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 656.00 | 8 200.00 | | 7 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 974.00 | 8 889.00 | | 12 974.00 |
ST Autres comptes | 73 100.00 | 91 571.00 | | 73 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 347.00 | 2 336.00 | | 51 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
YT Sous‐traitance | 15 880.00 | 35 076.00 | | 15 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 858.00 | 32 632.00 | | 107 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | 2 865.00 | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 847.00 | 11 065.00 | | 9 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 267.00 | 257 192.00 | | 195 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 858.00 | 104 908.00 | | 109 858.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 158.00 | 170 503.00 | | 261 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265 998.00 | | | 265 998.00 |