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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 903.00 | 104 384.00 | 35 519.00 | 139 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 803.00 | 47 943.00 | 15 860.00 | 63 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 476.00 | 156 414.00 | 63 062.00 | 219 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 727.00 | | 237 727.00 | 237 727.00 |
BZ Autres créances | 167 039.00 | | 167 039.00 | 167 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 932.00 | | 184 932.00 | 184 932.00 |
CF Disponibilités | 91 743.00 | | 91 743.00 | 91 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 527.00 | | 723 527.00 | 723 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 003.00 | 156 414.00 | 786 589.00 | 943 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 327.00 | 160 327.00 | | 160 327.00 |
DH Report à nouveau | -23 633.00 | | | -23 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 135.00 | -23 633.00 | | 137 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 802.00 | 6 067.00 | | 6 802.00 |
DL TOTAL (I) | 289 015.00 | 151 146.00 | | 289 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 732.00 | 150 000.00 | | 98 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 839.00 | 100 055.00 | | 106 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 907.00 | 88 555.00 | | 80 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 335.00 | 58 569.00 | | 116 335.00 |
EA Autres dettes | 34 761.00 | 28 033.00 | | 34 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 574.00 | 425 212.00 | | 497 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 589.00 | 576 358.00 | | 786 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 638.00 | 325 212.00 | | 418 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 272.00 | | 23 966.00 | 196 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 219 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 203 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 502.00 | | 23 966.00 | 180 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 052.00 | 10 124.00 | 762.00 | 147 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 965.00 | 10 125.00 | 762.00 | 142 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UX Autres créances clients | 237 727.00 | 237 727.00 | | 237 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VC Groupe et associés | 163 594.00 | 163 594.00 | | 163 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 068.00 | 426 068.00 | | 426 068.00 |