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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 092.00 | 2 092.00 | 18 000.00 | 20 092.00 |
AH Fonds commercial | 163 394.00 | | 163 394.00 | 163 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 379.00 | 84 029.00 | 21 349.00 | 105 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 999.00 | 39 498.00 | 28 502.00 | 67 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 349.00 | 125 619.00 | 245 730.00 | 371 349.00 |
BT Marchandises | 291 117.00 | | 291 117.00 | 291 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 605.00 | 5 534.00 | 41 071.00 | 46 605.00 |
BZ Autres créances | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 105.00 | 5 534.00 | 354 571.00 | 360 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 454.00 | 131 153.00 | 600 301.00 | 731 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 881.00 | 70 833.00 | | 100 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 364.00 | 70 048.00 | | 41 364.00 |
DL TOTAL (I) | 151 045.00 | 149 681.00 | | 151 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 007.00 | 108 010.00 | | 225 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 092.00 | 12 488.00 | | 21 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 303.00 | 19 677.00 | | 69 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 802.00 | 62 490.00 | | 133 802.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 998.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 256.00 | 203 662.00 | | 449 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 301.00 | 353 343.00 | | 600 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 291.00 | 145 292.00 | | 309 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 780.00 | 24 955.00 | | 19 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 243.00 | 134 783.00 | 1 579 026.00 | 1 444 243.00 |
FG Production vendue services | 7 425.00 | 932.00 | 8 357.00 | 7 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 668.00 | 135 715.00 | 1 587 383.00 | 1 451 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 62.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | 53.00 | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | 53.00 | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 194.00 | 315.00 | | 14 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 194.00 | 315.00 | | 14 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 433.00 | -262.00 | | -13 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 20 128.00 | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 606.00 | 1 123 729.00 | | 1 592 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 243.00 | 1 053 682.00 | | 1 551 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 364.00 | 70 048.00 | | 41 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 144.00 | | 192 205.00 | 179 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 486.00 | | 155 000.00 | 28 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 673.00 | | 29 705.00 | 143 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | 7 500.00 | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 499.00 | 19 120.00 | | 106 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 407.00 | 19 120.00 | | 104 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 541.00 | | 1 007.00 | 6 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 541.00 | | 1 007.00 | 6 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 541.00 | | 1 007.00 | 6 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UX Autres créances clients | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VC Groupe et associés | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 245.00 | 64 280.00 | 108 921.00 | 204 245.00 |
VI Groupe et associés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
VW T.V.A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 256.00 | 309 291.00 | 108 921.00 | 449 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | 3 563.00 | | 4 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 002.00 | 7 274.00 | | 17 002.00 |
ST Autres comptes | 87 440.00 | 64 459.00 | | 87 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 517.00 | 72 433.00 | | 102 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 57 901.00 | 17 036.00 | | 57 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 176.00 | 5 151.00 | | 5 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 576.00 | 8 714.00 | | 9 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 483.00 | 240 017.00 | | 315 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 878.00 | 135 938.00 | | 174 878.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 860.00 | 161 202.00 | | 264 860.00 |