| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 092.00 | 2 092.00 | 18 000.00 | 20 092.00 |
AH Fonds commercial | 163 394.00 | | 163 394.00 | 163 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 208.00 | 106 337.00 | 12 872.00 | 119 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 856.00 | 65 970.00 | 3 886.00 | 69 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 376.00 | 174 398.00 | 220 977.00 | 395 376.00 |
BT Marchandises | 545 437.00 | | 545 437.00 | 545 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 817.00 | 4 876.00 | 74 941.00 | 79 817.00 |
BZ Autres créances | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 113 042.00 | | 113 042.00 | 113 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 409.00 | 4 876.00 | 805 533.00 | 810 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 785.00 | 179 274.00 | 1 026 510.00 | 1 205 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 281 224.00 | 235 245.00 | | 281 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 846.00 | 45 979.00 | | 133 846.00 |
DL TOTAL (I) | 423 870.00 | 290 024.00 | | 423 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 342.00 | 323 434.00 | | 291 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 935.00 | 14 625.00 | | 49 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 611.00 | 67 169.00 | | 115 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 049.00 | 102 076.00 | | 143 049.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 10 733.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 640.00 | 518 037.00 | | 602 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 510.00 | 808 061.00 | | 1 026 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 479.00 | 466 695.00 | | 377 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 315.00 | 160 353.00 | 1 736 668.00 | 1 576 315.00 |
FG Production vendue services | 2 327.00 | 1 287.00 | 3 614.00 | 2 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 641.00 | 161 640.00 | 1 740 281.00 | 1 578 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | 8 004.00 | | 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | 41.00 | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 41.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | -41.00 | | -1 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 435.00 | 7 125.00 | | 42 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 234.00 | 1 526 454.00 | | 1 743 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 389.00 | 1 480 475.00 | | 1 609 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 846.00 | 45 979.00 | | 133 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 051.00 | | 24 325.00 | 371 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 486.00 | | | 183 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 579.00 | | 8 485.00 | 180 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | 15 840.00 | 6 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 938.00 | 7 461.00 | | 166 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 846.00 | 7 461.00 | | 164 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 607.00 | 1 269.00 | | 3 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 607.00 | 1 269.00 | | 3 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 607.00 | 1 269.00 | | 3 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 611.00 | 115 611.00 | | 115 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 302.00 | 78 302.00 | | 78 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VB T. V. A. | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VC Groupe et associés | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 342.00 | 66 181.00 | 225 161.00 | 291 342.00 |
VI Groupe et associés | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 463.00 | 158 463.00 | | 158 463.00 |
VW T.V.A. | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 640.00 | 377 479.00 | 225 161.00 | 602 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 169.00 | 4 948.00 | | 5 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 615.00 | 8 424.00 | | 7 615.00 |
ST Autres comptes | 104 349.00 | 95 031.00 | | 104 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 495.00 | 85 559.00 | | 81 495.00 |
YT Sous‐traitance | 73 877.00 | 61 783.00 | | 73 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 000.00 | 2 723.00 | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 169.00 | 7 671.00 | | 9 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 514.00 | 308 161.00 | | 361 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 226.00 | 167 599.00 | | 213 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 375.00 | 250 796.00 | | 269 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |