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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 092.00 | 2 092.00 | 18 000.00 | 20 092.00 |
AH Fonds commercial | 163 394.00 | | 163 394.00 | 163 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 586.00 | 97 696.00 | 6 890.00 | 104 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 888.00 | 58 365.00 | 9 523.00 | 67 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 445.00 | 158 153.00 | 212 292.00 | 370 445.00 |
BT Marchandises | 244 139.00 | | 244 139.00 | 244 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 367.00 | 3 607.00 | 74 759.00 | 78 367.00 |
BZ Autres créances | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 257.00 | 3 607.00 | 333 650.00 | 337 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 702.00 | 161 760.00 | 545 942.00 | 707 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 149 178.00 | 127 912.00 | | 149 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 067.00 | 21 267.00 | | 86 067.00 |
DL TOTAL (I) | 244 045.00 | 157 978.00 | | 244 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 907.00 | 217 774.00 | | 98 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 803.00 | 47 965.00 | | 58 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 665.00 | 67 448.00 | | 57 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 629.00 | 120 458.00 | | 81 629.00 |
EA Autres dettes | 4 893.00 | 2 444.00 | | 4 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 897.00 | 456 088.00 | | 301 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 942.00 | 614 067.00 | | 545 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 595.00 | 357 258.00 | | 235 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 433.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 860.00 | 128 513.00 | 1 648 373.00 | 1 519 860.00 |
FG Production vendue services | 2 035.00 | 2 305.00 | 4 340.00 | 2 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 895.00 | 130 818.00 | 1 652 713.00 | 1 521 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 643.00 | 2 307.00 | | 5 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 218.00 | 3 864.00 | | 5 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 218.00 | 3 864.00 | | 5 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -3 864.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 769.00 | 1 551.00 | | 26 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 068.00 | 1 577 270.00 | | 1 663 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 001.00 | 1 556 003.00 | | 1 577 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 067.00 | 21 267.00 | | 86 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 391.00 | | 6 303.00 | 368 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 249.00 | 370 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 249.00 | 172 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 486.00 | | | 183 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 419.00 | | 6 303.00 | 170 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 760.00 | 11 642.00 | 4 249.00 | 150 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 668.00 | 11 642.00 | 4 249.00 | 148 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UX Autres créances clients | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 971.00 | 31 669.00 | 66 302.00 | 97 971.00 |
VI Groupe et associés | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 376.00 | 102 376.00 | | 102 376.00 |
VW T.V.A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 897.00 | 235 595.00 | 66 302.00 | 301 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | 4 162.00 | | 5 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 810.00 | 9 945.00 | | 7 810.00 |
ST Autres comptes | 93 202.00 | 101 937.00 | | 93 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 844.00 | 105 376.00 | | 98 844.00 |
YT Sous‐traitance | 52 926.00 | 38 257.00 | | 52 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 3 778.00 | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 799.00 | 7 940.00 | | 6 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 166.00 | 321 100.00 | | 337 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 920.00 | 161 286.00 | | 160 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 782.00 | 255 515.00 | | 252 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |