| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 092.00 | 2 092.00 | 18 000.00 | 20 092.00 |
AH Fonds commercial | 163 394.00 | | 163 394.00 | 163 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 723.00 | 103 194.00 | 7 529.00 | 110 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 856.00 | 61 652.00 | 8 204.00 | 69 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 051.00 | 166 938.00 | 204 113.00 | 371 051.00 |
BT Marchandises | 264 317.00 | | 264 317.00 | 264 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 547.00 | 3 607.00 | 91 940.00 | 95 547.00 |
BZ Autres créances | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 174 379.00 | | 174 379.00 | 174 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 556.00 | 3 607.00 | 603 949.00 | 607 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 607.00 | 170 545.00 | 808 061.00 | 978 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 235 245.00 | 149 178.00 | | 235 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 979.00 | 86 067.00 | | 45 979.00 |
DL TOTAL (I) | 290 024.00 | 244 045.00 | | 290 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 434.00 | 98 907.00 | | 323 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 625.00 | 58 803.00 | | 14 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 169.00 | 57 665.00 | | 67 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 076.00 | 81 629.00 | | 102 076.00 |
EA Autres dettes | 10 733.00 | 4 893.00 | | 10 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 037.00 | 301 897.00 | | 518 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 061.00 | 545 942.00 | | 808 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 695.00 | 235 595.00 | | 466 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 140.00 | 138 311.00 | 1 504 451.00 | 1 366 140.00 |
FG Production vendue services | 1 222.00 | 2 093.00 | 3 315.00 | 1 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 362.00 | 140 404.00 | 1 507 766.00 | 1 367 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 004.00 | 5 643.00 | | 8 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 5 218.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 5 218.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -658.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | 26 769.00 | | 7 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 454.00 | 1 663 068.00 | | 1 526 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 475.00 | 1 577 001.00 | | 1 480 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 979.00 | 86 067.00 | | 45 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 445.00 | | 8 106.00 | 370 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 371 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 486.00 | | | 183 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 473.00 | | 8 106.00 | 172 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 153.00 | 8 785.00 | | 158 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 061.00 | 8 785.00 | | 156 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VB T. V. A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VC Groupe et associés | 47 508.00 | 47 505.00 | | 47 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 370.00 | 272 028.00 | 51 342.00 | 323 370.00 |
VI Groupe et associés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 393.00 | 175 393.00 | | 175 393.00 |
VW T.V.A. | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 037.00 | 466 695.00 | 51 342.00 | 518 037.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | 5 118.00 | | 4 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 424.00 | 7 810.00 | | 8 424.00 |
ST Autres comptes | 95 031.00 | 93 202.00 | | 95 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 559.00 | 98 844.00 | | 85 559.00 |
YT Sous‐traitance | 61 783.00 | 52 926.00 | | 61 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 723.00 | 1 681.00 | | 2 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 671.00 | 6 799.00 | | 7 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 161.00 | 337 166.00 | | 308 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 599.00 | 160 920.00 | | 167 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 796.00 | 252 782.00 | | 250 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |