| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 092.00 | 2 092.00 | 18 000.00 | 20 092.00 |
AH Fonds commercial | 163 394.00 | | 163 394.00 | 163 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 252.00 | 91 085.00 | 17 167.00 | 108 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 065.00 | 43 253.00 | 15 812.00 | 59 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 288.00 | 136 429.00 | 228 859.00 | 365 288.00 |
BT Marchandises | 303 913.00 | | 303 913.00 | 303 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 518.00 | 8 085.00 | 64 433.00 | 72 518.00 |
BZ Autres créances | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 642.00 | 8 085.00 | 397 557.00 | 405 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 931.00 | 144 514.00 | 626 416.00 | 770 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 245.00 | 100 881.00 | | 102 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 667.00 | 41 364.00 | | 25 667.00 |
DL TOTAL (I) | 136 712.00 | 151 045.00 | | 136 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 485.00 | 225 007.00 | | 219 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 21 092.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 427.00 | 69 303.00 | | 104 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 179.00 | 133 802.00 | | 156 179.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 53.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 705.00 | 449 256.00 | | 489 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 416.00 | 600 301.00 | | 626 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 099.00 | 309 291.00 | | 345 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 771.00 | 19 780.00 | | 26 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 985.00 | 160 428.00 | 1 710 413.00 | 1 549 985.00 |
FG Production vendue services | 1 917.00 | 1 956.00 | 3 873.00 | 1 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 902.00 | 162 384.00 | 1 714 286.00 | 1 551 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 894.00 | 3 437.00 | | 27 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 761.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | 14 194.00 | | 1 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 898.00 | 14 194.00 | | 6 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | -13 433.00 | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 2 075.00 | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 239.00 | 1 592 606.00 | | 1 748 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 572.00 | 1 551 243.00 | | 1 722 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 667.00 | 41 364.00 | | 25 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 349.00 | | 5 439.00 | 371 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 365 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 167 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 486.00 | | | 183 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 378.00 | | 5 439.00 | 173 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 619.00 | 17 333.00 | 6 523.00 | 125 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 527.00 | 17 333.00 | 6 523.00 | 123 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 534.00 | 2 551.00 | | 5 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 534.00 | 2 551.00 | | 5 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 534.00 | 2 551.00 | | 5 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 427.00 | 104 427.00 | | 104 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UX Autres créances clients | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VC Groupe et associés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 264.00 | 38 164.00 | 11 100.00 | 49 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 220.00 | 36 714.00 | 127 219.00 | 170 220.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 297.00 | 113 297.00 | | 113 297.00 |
VW T.V.A. | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 705.00 | 345 099.00 | 138 319.00 | 489 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 736.00 | 4 400.00 | | 9 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 209.00 | 17 002.00 | | 8 209.00 |
ST Autres comptes | 95 534.00 | 87 440.00 | | 95 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 715.00 | 102 517.00 | | 111 715.00 |
YT Sous‐traitance | 62 891.00 | 57 901.00 | | 62 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 014.00 | 5 176.00 | | 3 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 750.00 | 9 576.00 | | 12 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 927.00 | 315 483.00 | | 333 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 080.00 | 174 878.00 | | 179 080.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 348.00 | 264 860.00 | | 278 348.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |