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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 092.00 | 2 092.00 | 18 000.00 | 20 092.00 |
AH Fonds commercial | 163 394.00 | | 163 394.00 | 163 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 834.00 | 96 440.00 | 12 395.00 | 108 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 585.00 | 52 229.00 | 9 356.00 | 61 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 391.00 | 150 760.00 | 217 631.00 | 368 391.00 |
BT Marchandises | 295 242.00 | | 295 242.00 | 295 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 200.00 | 3 607.00 | 80 593.00 | 84 200.00 |
BZ Autres créances | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 043.00 | 3 607.00 | 396 436.00 | 400 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 434.00 | 154 368.00 | 614 067.00 | 768 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 912.00 | 102 245.00 | | 127 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 267.00 | 25 667.00 | | 21 267.00 |
DL TOTAL (I) | 157 978.00 | 136 712.00 | | 157 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 774.00 | 219 485.00 | | 217 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 965.00 | 7 500.00 | | 47 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 448.00 | 104 427.00 | | 67 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 458.00 | 156 179.00 | | 120 458.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 2 114.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 088.00 | 489 705.00 | | 456 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 067.00 | 626 416.00 | | 614 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 258.00 | 345 099.00 | | 357 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 433.00 | 26 771.00 | | 71 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 196.00 | 127 583.00 | 1 565 779.00 | 1 438 196.00 |
FG Production vendue services | 1 694.00 | 1 665.00 | 3 359.00 | 1 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 890.00 | 129 248.00 | 1 569 138.00 | 1 439 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 6 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 307.00 | 27 894.00 | | 2 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 864.00 | 1 921.00 | | 3 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864.00 | 6 898.00 | | 3 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 864.00 | -898.00 | | -3 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 988.00 | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 270.00 | 1 748 239.00 | | 1 577 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 003.00 | 1 722 572.00 | | 1 556 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 267.00 | 25 667.00 | | 21 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 238.00 | | 3 103.00 | 365 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 486.00 | | | 183 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 317.00 | | 3 103.00 | 167 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 429.00 | 14 331.00 | | 136 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 337.00 | 14 331.00 | | 134 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 085.00 | 1 056.00 | 5 534.00 | 8 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 085.00 | 1 056.00 | 5 534.00 | 8 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 085.00 | 1 056.00 | 5 534.00 | 8 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056.00 | 5 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UX Autres créances clients | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VC Groupe et associés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 268.00 | 83 409.00 | 859.00 | 84 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 506.00 | 35 535.00 | 97 971.00 | 133 506.00 |
VI Groupe et associés | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 994.00 | 115 994.00 | | 115 994.00 |
VW T.V.A. | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 088.00 | 357 258.00 | 98 830.00 | 456 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | 9 736.00 | | 4 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 945.00 | 8 209.00 | | 9 945.00 |
ST Autres comptes | 101 937.00 | 95 534.00 | | 101 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 376.00 | 111 715.00 | | 105 376.00 |
YT Sous‐traitance | 38 257.00 | 62 891.00 | | 38 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 778.00 | 3 014.00 | | 3 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 940.00 | 12 750.00 | | 7 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 100.00 | 333 927.00 | | 321 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 286.00 | 179 080.00 | | 161 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 515.00 | 278 348.00 | | 255 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |