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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
AN Terrains | 99 475.00 | 47 261.00 | 52 214.00 | 99 475.00 |
AP Constructions | 1 940 737.00 | 953 516.00 | 987 221.00 | 1 940 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 721.00 | 146 644.00 | 16 077.00 | 162 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 426.00 | 561 962.00 | 144 464.00 | 706 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 146.00 | 1 723 284.00 | 1 292 862.00 | 3 016 146.00 |
BT Marchandises | 1 725 145.00 | | 1 725 145.00 | 1 725 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 954.00 | 1 468.00 | 118 487.00 | 119 954.00 |
BZ Autres créances | 327 300.00 | | 327 300.00 | 327 300.00 |
CF Disponibilités | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 011.00 | 1 468.00 | 2 250 544.00 | 2 252 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 157.00 | 1 724 751.00 | 3 543 406.00 | 5 268 157.00 |
CU Autres participations | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 796 313.00 | | | 796 313.00 |
DH Report à nouveau | -409 858.00 | | | -409 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 774.00 | | | -34 774.00 |
DL TOTAL (I) | 536 480.00 | | | 536 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 587.00 | | | 911 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 472.00 | | | 670 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 022.00 | | | 964 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 616.00 | | | 279 616.00 |
EA Autres dettes | 169 774.00 | | | 169 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 926.00 | | | 3 006 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 406.00 | | | 3 543 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 632.00 | | | 1 853 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 383.00 | | | 113 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 372 003.00 | | 4 372 003.00 | 4 372 003.00 |
FG Production vendue services | 243 576.00 | | 243 576.00 | 243 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 580.00 | | 4 615 580.00 | 4 615 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 669 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 366.00 | |
GE Autres charges | | | 32 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 007.00 | | | 4 683 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 781.00 | | | 4 717 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 774.00 | | | -34 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 788.00 | | 32 358.00 | 2 983 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 016 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 909 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 781.00 | | 31 578.00 | 2 877 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 126.00 | | 780.00 | 7 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 917.00 | 140 366.00 | | 1 582 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 379.00 | 522.00 | | 13 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 538.00 | 139 845.00 | | 1 569 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 022.00 | 964 022.00 | | 964 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 606.00 | 102 606.00 | | 102 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 774.00 | 169 774.00 | | 169 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 111 974.00 | | | 111 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 383.00 | 113 383.00 | | 113 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 204.00 | 156 365.00 | 623 089.00 | 798 204.00 |
VI Groupe et associés | 670 472.00 | 170 472.00 | 500 000.00 | 670 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 721.00 | | | 206 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 682.00 | | | 313 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 650.00 | 479 403.00 | 10 246.00 | 489 650.00 |
VW T.V.A. | 106 618.00 | 106 618.00 | | 106 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 471.00 | 1 853 632.00 | 1 123 089.00 | 2 995 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
ST Autres comptes | 304 010.00 | | | 304 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 711.00 | | | 269 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 78 802.00 | | | 78 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 949 556.00 | | | 949 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656 867.00 | | | 656 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 087.00 | | | 695 087.00 |