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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
AN Terrains | 99 475.00 | 51 371.00 | 48 105.00 | 99 475.00 |
AP Constructions | 1 940 737.00 | 1 039 537.00 | 901 200.00 | 1 940 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 721.00 | 152 267.00 | 10 453.00 | 162 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 566.00 | 611 193.00 | 136 373.00 | 747 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 286.00 | 1 868 269.00 | 1 189 017.00 | 3 057 286.00 |
BT Marchandises | 1 676 176.00 | | 1 676 176.00 | 1 676 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 104.00 | 1 468.00 | 52 637.00 | 54 104.00 |
BZ Autres créances | 300 229.00 | | 300 229.00 | 300 229.00 |
CF Disponibilités | 54 893.00 | | 54 893.00 | 54 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 193.00 | 1 468.00 | 2 130 726.00 | 2 132 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 480.00 | 1 869 737.00 | 3 319 743.00 | 5 189 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
CU Autres participations | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 796 313.00 | | | 796 313.00 |
DH Report à nouveau | -444 633.00 | | | -444 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 105.00 | | | -150 105.00 |
DL TOTAL (I) | 386 375.00 | | | 386 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 623.00 | | | 654 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 012.00 | | | 803 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 089.00 | | | 197 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 330.00 | | | 294 330.00 |
EA Autres dettes | 977 526.00 | | | 977 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 368.00 | | | 2 933 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 743.00 | | | 3 319 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 811.00 | | | 1 796 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 190 488.00 | | 4 190 488.00 | 4 190 488.00 |
FG Production vendue services | 230 244.00 | | 230 244.00 | 230 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 732.00 | | 4 420 732.00 | 4 420 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 656 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 174.00 | |
GE Autres charges | | | 28 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 504 688.00 | | | 4 504 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 793.00 | | | 4 654 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 105.00 | | | -150 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 146.00 | | 41 449.00 | 3 016 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 3 057 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | 2 950 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909 359.00 | | 41 449.00 | 2 909 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 284.00 | 145 174.00 | 189.00 | 1 723 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 383.00 | 145 174.00 | 189.00 | 1 709 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 089.00 | 197 089.00 | | 197 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 387.00 | 117 387.00 | | 117 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 526.00 | 977 526.00 | | 977 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VB T. V. A. | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 952.00 | 124 183.00 | 431 752.00 | 653 952.00 |
VI Groupe et associés | 803 012.00 | 203 012.00 | 500 000.00 | 803 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 483.00 | | | 144 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 672.00 | | | 282 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 617.00 | 390 292.00 | 12 325.00 | 402 617.00 |
VW T.V.A. | 88 399.00 | 88 399.00 | | 88 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 580.00 | 1 796 811.00 | 931 752.00 | 2 926 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |