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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
AN Terrains | 99 475.00 | 59 590.00 | 39 885.00 | 99 475.00 |
AP Constructions | 1 936 847.00 | 1 198 502.00 | 738 345.00 | 1 936 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 715.00 | 150 065.00 | 10 650.00 | 160 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 235.00 | 678 762.00 | 90 473.00 | 769 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 771.00 | | 132 771.00 | 132 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 829.00 | 2 100 820.00 | 1 105 009.00 | 3 205 829.00 |
BT Marchandises | 1 608 378.00 | | 1 608 378.00 | 1 608 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 671.00 | 1 468.00 | 97 203.00 | 98 671.00 |
BZ Autres créances | 288 151.00 | | 288 151.00 | 288 151.00 |
CF Disponibilités | 63 134.00 | | 63 134.00 | 63 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 460.00 | 1 468.00 | 2 080 993.00 | 2 082 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 288.00 | 2 102 287.00 | 3 186 001.00 | 5 288 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
CU Autres participations | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 796 313.00 | | | 796 313.00 |
DH Report à nouveau | -593 677.00 | | | -593 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DL TOTAL (I) | 394 393.00 | | | 394 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 049.00 | | | 409 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 276.00 | | | 917 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 898.00 | | | 340 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 211.00 | | | 228 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
EA Autres dettes | 888 147.00 | | | 888 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 608.00 | | | 2 791 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 001.00 | | | 3 186 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 437.00 | | | 1 697 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 445 178.00 | | 4 445 178.00 | 4 445 178.00 |
FG Production vendue services | 131 569.00 | | 131 569.00 | 131 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 576 747.00 | | 4 576 747.00 | 4 576 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 440.00 | |
GE Autres charges | | | 24 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 421.00 | | | 4 644 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 464.00 | | | 4 637 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 648.00 | | 169 701.00 | 3 059 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 521.00 | 3 205 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 521.00 | 3 099 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952 861.00 | | 169 701.00 | 2 952 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 900.00 | 126 440.00 | 23 521.00 | 1 997 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 999.00 | 126 440.00 | 23 521.00 | 1 983 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 898.00 | 340 898.00 | | 340 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 710.00 | 108 710.00 | | 108 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 147.00 | 888 147.00 | | 888 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 749.00 | 121 668.00 | 287 081.00 | 408 749.00 |
VI Groupe et associés | 917 276.00 | 117 276.00 | 800 000.00 | 917 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 020.00 | | | 121 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 755.00 | 276 755.00 | | 276 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 615.00 | 397 825.00 | 11 789.00 | 409 615.00 |
VW T.V.A. | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 518.00 | 1 697 437.00 | 1 087 081.00 | 2 784 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
ST Autres comptes | 309 310.00 | | | 309 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 966.00 | | | 265 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
YT Sous‐traitance | 103 925.00 | | | 103 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 923 903.00 | | | 923 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692 758.00 | | | 692 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 995.00 | | | 721 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |