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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
AN Terrains | 106 474.00 | 63 866.00 | 42 609.00 | 106 474.00 |
AP Constructions | 1 936 847.00 | 1 275 124.00 | 661 723.00 | 1 936 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 715.00 | 152 457.00 | 8 258.00 | 160 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 322.00 | 720 957.00 | 324 365.00 | 1 045 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 144.00 | 2 226 305.00 | 1 129 840.00 | 3 356 144.00 |
BT Marchandises | 1 646 948.00 | | 1 646 948.00 | 1 646 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 403.00 | 1 468.00 | 86 936.00 | 88 403.00 |
BZ Autres créances | 319 665.00 | | 319 665.00 | 319 665.00 |
CF Disponibilités | 182 773.00 | | 182 773.00 | 182 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 717.00 | 1 468.00 | 2 240 249.00 | 2 241 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 861.00 | 2 227 772.00 | 3 370 089.00 | 5 597 861.00 |
CU Autres participations | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 796 313.00 | | | 796 313.00 |
DH Report à nouveau | -586 720.00 | | | -586 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 880.00 | | | -3 880.00 |
DL TOTAL (I) | 390 513.00 | | | 390 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 013.00 | | | 349 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 084.00 | | | 1 915 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 208.00 | | | 377 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 950.00 | | | 292 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
EA Autres dettes | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 576.00 | | | 2 979 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 089.00 | | | 3 370 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 761 807.00 | | | 2 761 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 341 482.00 | | 4 341 482.00 | 4 341 482.00 |
FG Production vendue services | 100 770.00 | | 100 770.00 | 100 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 252.00 | | 4 442 252.00 | 4 442 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 485.00 | |
GE Autres charges | | | 16 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 346.00 | | | 4 509 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 226.00 | | | 4 513 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 880.00 | | | -3 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 829.00 | | 150 315.00 | 3 205 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 356 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 249 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 042.00 | | 150 315.00 | 3 099 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 820.00 | 125 485.00 | | 2 100 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086 919.00 | 125 485.00 | | 2 086 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 208.00 | 377 208.00 | | 377 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 267.00 | 109 267.00 | | 109 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 78 747.00 | 78 747.00 | | 78 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VB T. V. A. | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 013.00 | 141 847.00 | 207 166.00 | 349 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 915 084.00 | 1 915 084.00 | | 1 915 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 454.00 | 300 454.00 | | 300 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 261.00 | 411 995.00 | 2 266.00 | 414 261.00 |
VW T.V.A. | 117 770.00 | 117 770.00 | | 117 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 973.00 | 2 761 807.00 | 207 166.00 | 2 968 973.00 |