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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 980.00 | | 84 980.00 | 84 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
AN Terrains | 99 475.00 | 55 480.00 | 43 995.00 | 99 475.00 |
AP Constructions | 1 936 847.00 | 1 116 762.00 | 820 085.00 | 1 936 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 196.00 | 157 481.00 | 7 715.00 | 165 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 343.00 | 654 276.00 | 97 067.00 | 751 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 648.00 | 1 997 900.00 | 1 061 748.00 | 3 059 648.00 |
BT Marchandises | 1 636 057.00 | | 1 636 057.00 | 1 636 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 819.00 | 1 468.00 | 63 351.00 | 64 819.00 |
BZ Autres créances | 320 174.00 | | 320 174.00 | 320 174.00 |
CF Disponibilités | 75 835.00 | | 75 835.00 | 75 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 584.00 | 1 468.00 | 2 142 116.00 | 2 143 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 232.00 | 1 999 368.00 | 3 203 864.00 | 5 203 232.00 |
CU Autres participations | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 796 313.00 | | | 796 313.00 |
DH Report à nouveau | -594 738.00 | | | -594 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DL TOTAL (I) | 387 436.00 | | | 387 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 958.00 | | | 541 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 730.00 | | | 672 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 148.00 | | | 251 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 078.00 | | | 295 078.00 |
EA Autres dettes | 1 046 876.00 | | | 1 046 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 428.00 | | | 2 816 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 864.00 | | | 3 203 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 040.00 | | | 1 899 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 711 096.00 | | 4 711 096.00 | 4 711 096.00 |
FG Production vendue services | 111 585.00 | | 111 585.00 | 111 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 680.00 | | 4 822 680.00 | 4 822 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 789.00 | |
GE Autres charges | | | 23 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 195.00 | | | -3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 419.00 | | | 4 875 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 358.00 | | | 4 874 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 286.00 | | 23 298.00 | 3 057 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 936.00 | 3 059 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 936.00 | 2 952 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950 500.00 | | 23 298.00 | 2 950 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 269.00 | 148 789.00 | 19 158.00 | 1 868 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 368.00 | 148 789.00 | 19 158.00 | 1 854 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468.00 | | | 1 468.00 |