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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 979.00 | | 84 979.00 | 84 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AN Terrains | 106 474.00 | 68 441.00 | 38 032.00 | 106 474.00 |
AP Constructions | 1 936 846.00 | 1 351 735.00 | 585 111.00 | 1 936 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 714.00 | 154 831.00 | 5 883.00 | 160 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 466.00 | 770 014.00 | 404 451.00 | 1 174 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 288.00 | 2 358 923.00 | 1 126 364.00 | 3 485 288.00 |
BT Marchandises | 1 710 057.00 | | 1 710 057.00 | 1 710 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 179.00 | | 55 179.00 | 55 179.00 |
BZ Autres créances | 296 975.00 | | 296 975.00 | 296 975.00 |
CF Disponibilités | 85 918.00 | | 85 918.00 | 85 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 263.00 | | 2 151 263.00 | 2 151 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 552.00 | 2 358 923.00 | 3 277 628.00 | 5 636 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 796 313.00 | 796 313.00 | | 796 313.00 |
DH Report à nouveau | -590 600.00 | -586 720.00 | | -590 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 198.00 | -3 880.00 | | 118 198.00 |
DL TOTAL (I) | 508 710.00 | 390 512.00 | | 508 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 583.00 | 349 012.00 | | 208 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 266.00 | 1 915 083.00 | | 2 016 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 458.00 | 10 603.00 | | 6 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 582.00 | 377 207.00 | | 306 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 185.00 | 292 950.00 | | 225 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 937.00 | | |
EA Autres dettes | 5 840.00 | 33 780.00 | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 917.00 | 2 979 576.00 | | 2 768 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 628.00 | 3 370 088.00 | | 3 277 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 811.00 | 2 761 807.00 | | 2 640 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 857.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 569 095.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 681 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 934 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 619.00 | |
GE Autres charges | | | 18 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 606.00 | 417.00 | | 10 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 606.00 | 417.00 | | 10 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 312.00 | 417.00 | | 9 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 946.00 | 4 465.00 | | 47 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 277.00 | 4 509 346.00 | | 4 768 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 079.00 | 4 513 226.00 | | 4 650 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 198.00 | -3 880.00 | | 118 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 144.00 | | 132 588.00 | 3 356 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443.00 | 3 485 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 443.00 | 3 378 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 358.00 | | 132 588.00 | 3 249 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 305.00 | 132 619.00 | | 2 226 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 404.00 | 132 619.00 | | 2 212 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 583.00 | 306 583.00 | | 306 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
VC Groupe et associés | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 583.00 | 86 936.00 | 121 648.00 | 208 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 016 267.00 | 2 016 267.00 | | 2 016 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 990.00 | | | 140 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 117.00 | 212 117.00 | | 212 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 554.00 | 355 288.00 | 2 266.00 | 357 554.00 |
VW T.V.A. | 106 781.00 | 106 781.00 | | 106 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 459.00 | 2 640 812.00 | 121 648.00 | 2 762 459.00 |