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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 357.00 | | 130 357.00 | 130 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 463.00 | 26 105.00 | 7 358.00 | 33 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 665.00 | 223 111.00 | 57 554.00 | 280 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 303.00 | 251 482.00 | 195 820.00 | 447 303.00 |
BT Marchandises | 537 795.00 | | 537 795.00 | 537 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 634.00 | 35 079.00 | 583 555.00 | 618 634.00 |
BZ Autres créances | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 757.00 | | 489 757.00 | 489 757.00 |
CF Disponibilités | 136 008.00 | | 136 008.00 | 136 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 637.00 | 35 079.00 | 1 785 558.00 | 1 820 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 940.00 | 286 561.00 | 1 981 379.00 | 2 267 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 394 255.00 | 245 589.00 | | 394 255.00 |
DH Report à nouveau | 265 611.00 | 265 611.00 | | 265 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 805.00 | 178 666.00 | | 110 805.00 |
DL TOTAL (I) | 811 371.00 | 730 566.00 | | 811 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 033.00 | 584 901.00 | | 546 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 463.00 | 30 000.00 | | 32 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 978.00 | 275 524.00 | | 345 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 418.00 | 141 656.00 | | 243 418.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 83 681.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 008.00 | 1 115 762.00 | | 1 170 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 379.00 | 1 846 328.00 | | 1 981 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 267.00 | 570 193.00 | | 663 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 968.00 | | 44 078.00 | 419 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 743.00 | 447 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 743.00 | 314 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 357.00 | | | 130 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 793.00 | | 44 078.00 | 286 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 212.00 | 20 014.00 | 16 743.00 | 248 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 946.00 | 20 014.00 | 16 743.00 | 245 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 867.00 | 3 125.00 | 913.00 | 32 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 867.00 | 3 125.00 | 913.00 | 32 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 867.00 | 3 125.00 | 913.00 | 32 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 125.00 | 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 978.00 | 345 978.00 | | 345 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 497.00 | 119 497.00 | | 119 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 579 845.00 | | | 579 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
VB T. V. A. | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 033.00 | 39 292.00 | 487 510.00 | 546 033.00 |
VI Groupe et associés | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 619.00 | 657 077.00 | 542.00 | 657 619.00 |
VW T.V.A. | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 008.00 | 663 267.00 | 487 510.00 | 1 170 008.00 |