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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 357.00 | | 130 357.00 | 130 357.00 |
AN Terrains | 185 492.00 | | 185 492.00 | 185 492.00 |
AP Constructions | 340 493.00 | 45 700.00 | 294 793.00 | 340 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 402.00 | 76 298.00 | 31 104.00 | 107 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 982.00 | 77 379.00 | 59 603.00 | 136 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 544.00 | 201 643.00 | 701 900.00 | 903 544.00 |
BT Marchandises | 602 780.00 | | 602 780.00 | 602 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 690.00 | 13 501.00 | 517 189.00 | 530 690.00 |
BZ Autres créances | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 391.00 | | 479 391.00 | 479 391.00 |
CF Disponibilités | 76 534.00 | | 76 534.00 | 76 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 746.00 | | 63 746.00 | 63 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 533.00 | 13 501.00 | 1 776 032.00 | 1 789 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 077.00 | 215 144.00 | 2 477 932.00 | 2 693 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 619 794.00 | 536 276.00 | | 619 794.00 |
DH Report à nouveau | 265 611.00 | 265 611.00 | | 265 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | 83 518.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 926 230.00 | 926 104.00 | | 926 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 810.00 | 65 586.00 | | 55 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 810.00 | 65 586.00 | | 55 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 953.00 | 479 448.00 | | 365 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 76 764.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 421.00 | 521 958.00 | | 471 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 373.00 | 180 839.00 | | 133 373.00 |
EA Autres dettes | 523 015.00 | 467 364.00 | | 523 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 892.00 | 1 726 374.00 | | 1 495 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 932.00 | 2 718 064.00 | | 2 477 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 088.00 | 1 284 088.00 | | 1 182 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 878.00 | | 57 750.00 | 1 043 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 085.00 | 903 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 085.00 | 770 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 357.00 | | | 130 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 704.00 | | 57 750.00 | 910 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 497.00 | 56 277.00 | 196 045.00 | 317 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 231.00 | 56 277.00 | 196 045.00 | 315 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 586.00 | | 9 776.00 | 65 586.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 834.00 | 17 080.00 | | 6 834.00 |
6T Sur comptes clients | 10 389.00 | 3 112.00 | | 10 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 665.00 | 20 192.00 | 5 442.00 | 22 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 251.00 | 20 192.00 | 15 218.00 | 88 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 192.00 | 9 776.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 421.00 | 471 421.00 | | 471 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 015.00 | 523 015.00 | | 523 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 515 739.00 | 515 739.00 | | 515 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VB T. V. A. | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 160.00 | 51 356.00 | 313 804.00 | 365 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 241.00 | | | 113 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 746.00 | 63 746.00 | | 63 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 370.00 | 630 828.00 | 542.00 | 631 370.00 |
VW T.V.A. | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 892.00 | 1 182 088.00 | 313 804.00 | 1 495 892.00 |