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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 357.00 | | 130 357.00 | 130 357.00 |
AN Terrains | 185 492.00 | | 185 492.00 | 185 492.00 |
AP Constructions | 340 493.00 | 78 721.00 | 261 772.00 | 340 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 402.00 | 76 298.00 | 31 104.00 | 107 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 779.00 | 78 670.00 | 51 109.00 | 129 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 341.00 | 235 955.00 | 660 386.00 | 896 341.00 |
BT Marchandises | 589 855.00 | | 589 855.00 | 589 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 961.00 | 2 018.00 | 563 943.00 | 565 961.00 |
BZ Autres créances | 102 824.00 | | 102 824.00 | 102 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 750.00 | 1 180.00 | 487 570.00 | 488 750.00 |
CF Disponibilités | 107 330.00 | | 107 330.00 | 107 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 429.00 | 3 198.00 | 1 865 231.00 | 1 868 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 770.00 | 239 153.00 | 2 525 617.00 | 2 764 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 619 919.00 | 619 794.00 | | 619 919.00 |
DH Report à nouveau | 265 611.00 | 265 611.00 | | 265 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 656.00 | 126.00 | | -114 656.00 |
DL TOTAL (I) | 811 574.00 | 926 230.00 | | 811 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 717.00 | 55 810.00 | | 44 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 717.00 | 55 810.00 | | 44 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 922.00 | 365 953.00 | | 553 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860.00 | 2 130.00 | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 306.00 | 471 421.00 | | 540 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 532.00 | 133 373.00 | | 114 532.00 |
EA Autres dettes | 457 706.00 | 523 015.00 | | 457 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 326.00 | 1 495 892.00 | | 1 669 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 617.00 | 2 477 932.00 | | 2 525 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 107.00 | 1 182 088.00 | | 1 388 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 544.00 | | 3 911.00 | 903 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 114.00 | 896 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 114.00 | 763 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 357.00 | | | 130 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 369.00 | | 3 911.00 | 770 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 730.00 | 28 346.00 | 11 114.00 | 177 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 464.00 | 28 346.00 | 11 114.00 | 175 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 810.00 | | 11 093.00 | 55 810.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 914.00 | 17 080.00 | | 23 914.00 |
6T Sur comptes clients | 13 501.00 | | 11 483.00 | 13 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 415.00 | 18 260.00 | 11 483.00 | 37 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 225.00 | 18 260.00 | 22 576.00 | 93 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 080.00 | 22 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 306.00 | 540 306.00 | | 540 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 706.00 | 457 706.00 | | 457 706.00 |
UP Prêts | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 563 539.00 | 563 539.00 | | 563 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 922.00 | 272 703.00 | 281 219.00 | 553 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
VP Divers | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 036.00 | 683 036.00 | | 683 036.00 |
VW T.V.A. | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 326.00 | 1 388 107.00 | 281 219.00 | 1 669 326.00 |