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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 357.00 | | 130 357.00 | 130 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 749.00 | 41 261.00 | 50 488.00 | 91 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 053.00 | 231 265.00 | 34 788.00 | 266 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 525 985.00 | | 525 985.00 | 525 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 962.00 | 274 792.00 | 742 170.00 | 1 016 962.00 |
BT Marchandises | 578 544.00 | | 578 544.00 | 578 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 591.00 | 35 304.00 | 571 287.00 | 606 591.00 |
BZ Autres créances | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 287.00 | | 467 287.00 | 467 287.00 |
CF Disponibilités | 160 967.00 | | 160 967.00 | 160 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 101.00 | 35 304.00 | 1 842 797.00 | 1 878 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 062.00 | 310 096.00 | 2 584 966.00 | 2 895 062.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 475 060.00 | 394 255.00 | | 475 060.00 |
DH Report à nouveau | 265 611.00 | 265 611.00 | | 265 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 216.00 | 110 805.00 | | 61 216.00 |
DL TOTAL (I) | 842 586.00 | 811 371.00 | | 842 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 950.00 | | | 84 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 950.00 | | | 84 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 068.00 | 546 033.00 | | 508 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 268.00 | 32 463.00 | | 151 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 245.00 | 345 978.00 | | 396 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 375.00 | 243 418.00 | | 194 375.00 |
EA Autres dettes | 407 475.00 | 2 116.00 | | 407 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 430.00 | 1 170 008.00 | | 1 657 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 966.00 | 1 981 379.00 | | 2 584 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 213.00 | 663 267.00 | | 1 190 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 303.00 | | 584 271.00 | 447 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 612.00 | 1 016 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 612.00 | 883 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 357.00 | | | 130 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 128.00 | | 584 271.00 | 314 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 482.00 | 35 499.00 | 12 189.00 | 251 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 216.00 | 35 499.00 | 12 189.00 | 249 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 079.00 | 454.00 | 229.00 | 35 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 079.00 | 454.00 | 229.00 | 35 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 079.00 | 85 404.00 | 229.00 | 35 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 245.00 | 396 245.00 | | 396 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 475.00 | 407 475.00 | | 407 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 564 622.00 | | | 564 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
VB T. V. A. | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 068.00 | 40 851.00 | 467 217.00 | 508 068.00 |
VI Groupe et associés | 151 268.00 | 151 268.00 | | 151 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 844.00 | 671 302.00 | 542.00 | 671 844.00 |
VW T.V.A. | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 430.00 | 1 190 213.00 | 467 217.00 | 1 657 430.00 |