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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 357.00 | | 130 357.00 | 130 357.00 |
AN Terrains | 185 492.00 | | 185 492.00 | 185 492.00 |
AP Constructions | 340 493.00 | 12 679.00 | 327 814.00 | 340 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 249.00 | 59 512.00 | 58 738.00 | 118 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 470.00 | 249 875.00 | 16 595.00 | 266 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 878.00 | 324 331.00 | 719 547.00 | 1 043 878.00 |
BT Marchandises | 586 066.00 | | 586 066.00 | 586 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 496.00 | 10 389.00 | 667 107.00 | 677 496.00 |
BZ Autres créances | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 271.00 | 5 442.00 | 467 829.00 | 473 271.00 |
CF Disponibilités | 166 553.00 | | 166 553.00 | 166 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 423.00 | | 59 423.00 | 59 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 348.00 | 15 831.00 | 1 998 517.00 | 2 014 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 227.00 | 340 162.00 | 2 718 064.00 | 3 058 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 536 276.00 | 475 060.00 | | 536 276.00 |
DH Report à nouveau | 265 611.00 | 265 611.00 | | 265 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 518.00 | 61 216.00 | | 83 518.00 |
DL TOTAL (I) | 926 104.00 | 842 586.00 | | 926 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 586.00 | 84 950.00 | | 65 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 586.00 | 84 950.00 | | 65 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 448.00 | 508 068.00 | | 479 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 764.00 | 151 268.00 | | 76 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 958.00 | 396 245.00 | | 521 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 839.00 | 194 375.00 | | 180 839.00 |
EA Autres dettes | 467 364.00 | 407 475.00 | | 467 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 374.00 | 1 657 430.00 | | 1 726 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 064.00 | 2 584 966.00 | | 2 718 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 088.00 | 1 190 213.00 | | 1 284 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 962.00 | | 552 902.00 | 1 016 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 985.00 | | 1 043 878.00 | 525 985.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 525 985.00 | | 910 704.00 | 525 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 357.00 | | | 130 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 787.00 | | 552 902.00 | 883 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 792.00 | 42 705.00 | | 274 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 526.00 | 42 705.00 | | 272 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 950.00 | | 19 364.00 | 84 950.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 834.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 304.00 | 4 519.00 | 29 434.00 | 35 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 304.00 | 16 795.00 | 29 434.00 | 35 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 254.00 | 16 795.00 | 48 798.00 | 120 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 353.00 | 48 798.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 958.00 | 521 958.00 | | 521 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 364.00 | 467 364.00 | | 467 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 665 045.00 | 665 045.00 | | 665 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VB T. V. A. | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 422.00 | 36 136.00 | 442 286.00 | 478 422.00 |
VI Groupe et associés | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 001.00 | 788 459.00 | 542.00 | 789 001.00 |
VW T.V.A. | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 374.00 | 1 284 088.00 | 442 286.00 | 1 726 374.00 |