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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 357.00 | | 130 357.00 | 130 357.00 |
AN Terrains | 185 492.00 | | 185 492.00 | 185 492.00 |
AP Constructions | 340 493.00 | 111 742.00 | 228 751.00 | 340 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 402.00 | 107 402.00 | | 107 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 779.00 | 80 193.00 | 42 587.00 | 122 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 341.00 | 301 603.00 | 587 738.00 | 889 341.00 |
BT Marchandises | 608 879.00 | | 608 879.00 | 608 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 711.00 | 1 823.00 | 495 889.00 | 497 711.00 |
BZ Autres créances | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 044.00 | | 386 044.00 | 386 044.00 |
CF Disponibilités | 120 104.00 | | 120 104.00 | 120 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 866.00 | 1 823.00 | 1 637 043.00 | 1 638 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 207.00 | 303 425.00 | 2 224 782.00 | 2 528 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542.00 | | | 542.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 619 919.00 | 619 919.00 | | 619 919.00 |
DH Report à nouveau | 150 955.00 | 265 611.00 | | 150 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 799.00 | -114 656.00 | | -156 799.00 |
DL TOTAL (I) | 654 776.00 | 811 574.00 | | 654 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 625.00 | 44 717.00 | | 31 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 625.00 | 44 717.00 | | 31 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 205.00 | 553 922.00 | | 422 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 2 860.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 890.00 | 540 306.00 | | 551 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 744.00 | 114 532.00 | | 103 744.00 |
EA Autres dettes | 456 520.00 | 457 706.00 | | 456 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 381.00 | 1 669 326.00 | | 1 538 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 782.00 | 2 525 617.00 | | 2 224 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 643.00 | 1 388 107.00 | | 1 528 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 341.00 | | | 896 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 889 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 756 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 357.00 | | | 130 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 167.00 | | | 763 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 962.00 | 55 568.00 | 7 000.00 | 194 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 696.00 | 55 568.00 | 7 000.00 | 192 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 717.00 | | 13 092.00 | 44 717.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 994.00 | 17 080.00 | | 40 994.00 |
6T Sur comptes clients | 2 018.00 | | 195.00 | 2 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 191.00 | 17 080.00 | 1 375.00 | 44 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 908.00 | 17 080.00 | 14 467.00 | 88 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 080.00 | 13 288.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 890.00 | 551 890.00 | | 551 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 520.00 | 456 520.00 | | 456 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 495 524.00 | 495 524.00 | | 495 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 751.00 | 411 013.00 | 9 738.00 | 420 751.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 236.00 | | | 132 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 380.00 | 524 380.00 | | 524 380.00 |
VW T.V.A. | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 381.00 | 1 528 643.00 | 9 738.00 | 1 538 381.00 |